近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-12-19 | 资产净值(亿元)： | 11.22(2015-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.76 | 1.15 | 2.82 | 2.90 | 11.05 | 6.37 | -3.32 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 1.12 | 1.35 | -0.15 | 4.19 | 6.54 | -3.75 |
| ① — ② | 1.95 | 0.03 | 1.47 | 3.05 | 6.86 | -0.17 | 0.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 484 | 579 | 1052 | 1435 | |
| 户均持有份额(万) | 196.01 | 163.94 | 50.28 | 2.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.60 | 99.54 | 96.38 | 57.64 | |
| 个人持有比例(%) | 0.40 | 0.46 | 3.62 | 42.36 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,133.04 | 2.78 | -- | -- |
| 房地产业 | 262.20 | 0.23 | -- | -- |
| 合计 | 3,395.24 | 3.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002391 | 长青股份 | 90.00 | 1,603.80 | 1.42% | 0.00 | -5.01 |
| 600219 | 南山铝业 | 179.49 | 1,529.24 | 1.36% | 0.27 | -12.99 |
| 600067 | 冠城大通 | 30.00 | 262.20 | 0.23% | -0.19 | -15.29 |
| 合计 | -- | 299.49 | 3,395.24 | 3.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,648.62 | 2.35 | 1.87 |
| 金融债券 | 11,396.70 | 10.13 | 3.57 |
| 其中：政策性金融债 | 11,396.70 | 10.13 | 3.57 |
| 企业债券 | 94,085.12 | 83.59 | -3.52 |
| 可转换债券 | 2,882.95 | 2.56 | 2.55 |
| 中期票据 | 29,563.40 | 26.27 | -4.22 |
| 合计 | 140,576.79 | 124.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101562008 | 15淮安水利MTN001 | 40.00 | 4316.00 | 3.83 |
| 1580031 | 15淀山湖债 | 40.00 | 4286.40 | 3.81 |
| 122365 | 14昊华01 | 40.00 | 4206.40 | 3.74 |
| 101560013 | 15农四师MTN001 | 40.00 | 4161.20 | 3.70 |
| 112238 | 15振业债 | 40.00 | 4133.20 | 3.67 |
| 基金名称 | 汇添富信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J470089)汇添富信用债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于 基金资产的80% ，其中投资于信用债券的资产不低于基金固定收益类资产的80% ；股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%.现金或到期日在1 年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 基金所指的信用债券是指中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2013-12-17 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-02-15 | 1.18 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 854.03 |
| 本期利润(万元) | 4,131.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,169.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.186 |
