近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 13.48 | -22.87 | 7.10 | 1.12 | 23.67 | 59.22 | 12.17 |
基准收益率②% | 3.37 | -7.36 | 1.11 | -2.97 | -1.21 | 13.50 | 3.84 |
① — ② | 10.11 | -15.51 | 5.99 | 4.09 | 24.88 | 45.72 | 8.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.47 | 0.00 | -- | -- |
采矿业 | 373.53 | 1.02 | -- | -- |
制造业 | 29,322.17 | 79.99 | -- | -- |
建筑业 | 5.07 | 0.01 | -- | -- |
批发和零售业 | 50.97 | 0.14 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.87 | 0.01 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.50 | 0.00 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596.35 | 7.08 | -- | -- |
金融业 | 1,980.45 | 5.40 | -- | -- |
房地产业 | 336.96 | 0.92 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 2.07 | 0.01 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 8.05 | 0.02 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 47.81 | 0.13 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 30.69 | 0.08 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.79 | 0.01 | -- | -- |
合计 | 34,762.75 | 94.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 6.64 | 3,545.76 | 9.67% | -0.58 | 7.13 |
603799 | 华友钴业 | 25.15 | 2,404.65 | 6.56% | 2.10 | -7.67 |
601012 | 隆基绿能 | 29.95 | 1,995.30 | 5.44% | 1.60 | -5.54 |
300059 | 东方财富 | 77.67 | 1,972.83 | 5.38% | 新晋 | 3.15 |
002466 | 天齐锂业 | 14.35 | 1,790.88 | 4.89% | 新晋 | -20.75 |
002463 | 沪电股份 | 116.27 | 1,716.15 | 4.68% | 1.01 | 9.89 |
600438 | 通威股份 | 23.16 | 1,386.36 | 3.78% | -1.95 | -11.78 |
300627 | 华测导航 | 35.90 | 1,234.60 | 3.37% | 新晋 | 12.68 |
603197 | 保隆科技 | 24.35 | 1,197.78 | 3.27% | 新晋 | -2.22 |
002371 | 北方华创 | 4.14 | 1,147.28 | 3.13% | -1.71 | 6.41 |
合计 | -- | 357.58 | 18,391.59 | 50.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.00% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,337.82 |
本期利润(万元) | 3,556.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2108 |
期末基金资产净值(万元) | 33,867.38 |
期末基金份额净值(元) | 2.113 |