基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 0.06 0.09 0.71 0.11 0.11 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.02 0.02 -- --
① — ② -0.28 -0.25 0.37 0.09 0.09 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
温开强 2019/12/27 2020/10/30 10月3天 1.04
徐寅喆 2019/12/27 2020/10/30 10月3天 1.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,989.20 37.18 --
金融债券 3,000.00 56.07 -28.19
其中：政策性金融债 3,000.00 56.07 -28.19
合计 4,989.20 93.25 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190307 19进出07 20.00 2000.60 37.39
209939 20贴现国债39 20.00 1989.20 37.18
200201 20国开01 10.00 999.40 18.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.33
本期利润(万元) 2.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 5,350.75
期末基金份额净值(元) 1.0022