近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9675元 | 日增长率%： | -10.01 | 今年以来收益率%： | -16.27(排名:2082/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.968元 | 日涨幅%： | -9.96 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 72.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.66 | -10.01 | -13.10 | -16.27 | 13.57 | 2.67 | 2.31 | -3.25 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.74 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.47 | -5.88 | -5.90 | -8.65 | 12.69 | 9.62 | 6.64 | 0.49 |
| ① — ③ | -0.86 | -6.26 | -6.39 | -9.18 | 9.72 | 15.47 | 12.86 | -- |
| 同类排名 | 1394/2254 | 1981/2145 | 1618/1961 | 2082/2139 | 305/1775 | 177/1458 | 265/1196 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赖中立 | 2014/03/06 | 2020/12/01 | 6年8月26天 | 13.00 |
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27017 | 15167 | 15023 | 20662 | |
| 户均持有份额(万) | 1.28 | 1.49 | 1.50 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 33.27 | 30.40 | 31.79 | 36.80 | |
| 个人持有比例(%) | 66.73 | 69.60 | 68.21 | 63.20 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股有限公司 | 6.88 | 3,092.32 | 9.20% | -1.47 | -- |
| 1299.HK | 友邦保险控股有限公司 | 46.14 | 3,077.30 | 9.15% | -0.53 | -- |
| 5.HK | 汇丰控股有限公司 | 83.40 | 2,183.90 | 6.50% | -2.14 | -- |
| 939.HK | 中国建设银行股份有限公司 | 436.10 | 1,923.71 | 5.72% | -2.10 | -- |
| 2318.HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 24.00 | 1,676.60 | 4.99% | -0.34 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 6.56 | 1,588.67 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 388.HK | 香港交易及结算所有限公司 | 4.86 | 1,545.10 | 4.60% | 0.04 | -- |
| 1810.HK | 小米集团 | 63.08 | 1,133.54 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 941.HK | 中国移动有限公司 | 24.75 | 1,075.45 | 3.20% | -0.50 | -- |
| 1398.HK | 中国工商银行股份有限公司 | 297.40 | 1,050.55 | 3.13% | -0.87 | -- |
| 合计 | -- | 993.17 | 18,347.14 | 54.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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