近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9675元 | 日增长率%： | -10.01 | 今年以来收益率%： | -16.27(排名:2082/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.968元 | 日涨幅%： | -9.96 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 72.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.66 | -10.01 | -13.10 | -16.27 | 13.57 | 2.67 | 2.31 | -3.25 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.74 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.47 | -5.88 | -5.90 | -8.65 | 12.69 | 9.62 | 6.64 | 0.49 |
| ① — ③ | -0.86 | -6.26 | -6.39 | -9.18 | 9.72 | 15.47 | 12.86 | -- |
| 同类排名 | 1394/2254 | 1981/2145 | 1618/1961 | 2082/2139 | 305/1775 | 177/1458 | 265/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 1.11 | 1.31 | 0.65 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.12 | -0.09 | -0.07 | 0.03 | -0.24 | -0.04 | -0.70 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2023/03/16 | 2年22天 | 2.29 | 许娅，女，中国籍，16年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司销售交易部助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售人员，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2014年12月19日至2022年8月3日，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年至2017年5月15日，代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。2016年12月27日至2022年8月3日，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日，担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月18日，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2019年11月14日起至2022年8月3日，担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年8月3日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 温开强 | 2022/03/31 | 3年6天 | 3.00 | 温开强，男，中国籍，13年证券从业经历，天津大学管理学硕士。证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2018年8月7日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月7日至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2024年5月9日，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2023年3月16日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2019年12月27日起，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2020年8月19日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐寅喆 | 2019/12/27 | 2022/03/31 | 2年3月4天 | 2.84 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1947 | 2021 | 2104 | 2204 | |
| 户均持有份额(万) | 1.19 | 1.19 | 1.42 | 1.64 | |
| 机构持有比例(%) | 36.10 | 33.42 | 43.00 | 37.62 | |
| 个人持有比例(%) | 63.90 | 66.58 | 57.00 | 62.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.53 | 3.95 | -8.77 |
| 金融债券 | 3,594.42 | 70.06 | 5.12 |
| 其中：政策性金融债 | 3,594.42 | 70.06 | 11.03 |
| 企业债券 | 204.60 | 3.99 | 0.07 |
| 中期票据 | 512.84 | 10.00 | -- |
| 同业存单 | 498.86 | 9.72 | 0.15 |
| 合计 | 5,013.24 | 97.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150405 | 15农发05 | 10.00 | 1038.22 | 20.24 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1027.15 | 20.02 |
| 230302 | 23进出02 | 10.00 | 1019.47 | 19.87 |
| 102280294 | 22中粮MTN002 | 5.00 | 512.84 | 10.00 |
| 200405 | 20农发05 | 5.00 | 509.58 | 9.93 |
| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.16 |
| 本期利润(万元) | 5.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,446.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 |
