基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.32 0.33 0.46 0.63 1.60 0.94 1.35
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.02 -0.01 0.12 0.29 0.25 -0.41 0.00
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许娅 2023/03/16 1年8月3天 2.65 许娅，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。自2014年12月19日至2022年8月3日，担任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。自2016年至2017年5月15日，代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。自2016年12月27日至2022年8月3日，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日，担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2017年9月18日，担任农银汇理货币市场基金基金经理。自2019年11月14日起至2022年8月3日，担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月18日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年8月3日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任汇添富货币市场基金基金经理。
温开强 2022/03/31 2年7月18天 3.66 温开强先生，国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐寅喆 2019/12/27 2022/03/31 2年3月4天 5.29

汇添富理财14天债券A汇添富理财14天债券B基金总份额

汇添富理财14天债券A汇添富理财14天债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11422
户均持有份额(万)223.40614.31972.24972.24
机构持有比例(%)99.9899.99100.00100.00
个人持有比例(%)0.020.010.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 661.50 12.72 -3.07
金融债券 3,378.15 64.94 5.34
其中：政策性金融债 3,070.48 59.03 -0.57
企业债券 203.70 3.92 -4.03
同业存单 498.02 9.57 --
合计 4,741.38 91.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150405 15农发05 10.00 1033.04 19.86
210313 21进出13 10.00 1026.26 19.73
240401 24农发01 10.00 1011.18 19.44
112309237 23浦发银行CD237 5.00 498.02 9.57
019727 23国债24 4.50 459.94 8.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.92
本期利润(万元) 8.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 2,666.48
期末基金份额净值(元) 1.0644