基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 42.49 -8.30 -4.75 -4.37 -- -- --
基准收益率②% 39.43 -8.43 -4.60 -4.14 -- -- --
① — ② 3.06 0.13 -0.15 -0.23 -- -- --
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董瑾 2023/05/09 1年6月10天 20.20 董瑾，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2017年12月18日至2019年12月31日，任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年8月20日，担任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月4日起，担任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月18日起至2019年12月31日，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2019年12月31日起，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月18日至2019年12月31日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2019年12月31日至2023年8月29日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月31日起，担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日起，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日，担任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月12日，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月13日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年11月28日，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起至2024年10月27日，担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月12日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中证全指证券ETF联接A汇添富中证全指证券ETF联接C基金总份额

汇添富中证全指证券ETF联接A汇添富中证全指证券ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)473505013558672--
户均持有份额(万)1.721.491.54--
机构持有比例(%)0.470.840.32--
个人持有比例(%)99.5399.1699.68--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,749.08 1.86 -- 1.05
合计 2,749.08 1.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 13.99 380.65 0.26% 0.02 9.78
300059 东方财富 18.10 367.46 0.25% 0.07 12.44
600837 海通证券 13.84 152.69 0.10% -0.01 -13.42
601688 华泰证券 7.33 129.09 0.09% 0.01 7.06
601211 国泰君安 6.46 119.30 0.08% 0.00 -2.77
600999 招商证券 5.32 103.48 0.07% 0.00 -3.11
600958 东方证券 7.50 83.30 0.06% 0.01 1.02
000166 申万宏源 12.92 73.90 0.05% 0.00 1.60
000776 广发证券 4.24 70.81 0.05% 0.00 2.49
601377 兴业证券 9.90 67.51 0.05% 新晋 -0.26
合计 -- 99.60 1,548.19 1.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.51 0.07 --
合计 101.51 0.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.00 101.51 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -536.60
本期利润(万元) 26,982.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3396
期末基金资产净值(万元) 90,310.32
期末基金份额净值(元) 1.1664