基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.09 -0.77 5.21 12.43 13.81 9.60 6.99
基准收益率②% -4.52 0.72 3.62 1.50 7.62 11.27 -1.23
① — ② 1.43 -1.49 1.59 10.93 6.19 -1.67 8.22
业绩比较基准 明晟全球可选消费指数收益率*50%+明晟全球主要消费指数收益率*30%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富消费混合（QDII）美元汇添富消费混合(QDII)人民币A汇添富消费混合(QDII)人民币C基金总份额

汇添富消费混合（QDII）美元汇添富消费混合(QDII)人民币A汇添富消费混合(QDII)人民币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1895210122822502
户均持有份额(万)0.550.580.580.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 35,659.04 75.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BTI.US 英美烟草 8.23 3,329.71 7.08% 2.50 --
GOOGL.US 谷歌-A 1.31 2,599.20 5.53% -1.84 --
HD.US 家得宝 1.02 2,311.91 4.92% -0.16 --
KO.US 可口可乐 3.78 1,988.22 4.23% 新晋 --
BABA.US 阿里巴巴 1.95 1,695.41 3.60% 0.27 --
2331.HK 李宁 81.90 1,547.51 3.29% 新晋 --
RACE.US 法拉利 0.66 1,534.63 3.26% -0.36 --
COST.US 开市客 0.22 1,493.39 3.18% 新晋 --
MCD.US 麦当劳 0.69 1,491.36 3.17% 新晋 --
TJX.US TJX Companies Inc 1.32 1,458.64 3.10% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-W 10.43 1,095.89 2.33% 新晋 --
GOOG.US 谷歌-C 0.13 255.06 0.54% -1.84 --
合计 -- 111.64 20,800.93 44.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.60%
20--50万元1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 241.67
本期利润(万元) -723.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7138
期末基金资产净值(万元) 15,646.46
期末基金份额净值(元) 15.8831