基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.53 -8.86 1.60 -14.11 -17.89 -20.48 -4.20
基准收益率②% 3.18 -5.31 -1.50 -6.56 -11.08 -12.74 -5.02
① — ② -0.65 -3.55 3.10 -7.55 -6.81 -7.74 0.82
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 8年17天 149.20 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15,379.50 1.11 -- -1.86
采矿业 11,774.00 0.85 -- -5.70
制造业 1,223,395.75 87.96 -- 41.78
批发和零售业 576.30 0.04 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 515.70 0.04 -- -2.42
住宿和餐饮业 16,294.50 1.17 -- -0.12
金融业 3,325.00 0.24 -- -4.56
租赁和商务服务业 1,212.95 0.09 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.00 -- -0.57
教育 2,520.10 0.18 -- -1.15
卫生和社会工作 15,360.22 1.10 -- -0.57
合计 1,290,371.40 92.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 80.01 136,244.94 9.80% -0.05 -0.61
000568 泸州老窖 730.00 134,751.12 9.69% 0.54 -1.26
600809 山西汾酒 530.01 129,894.26 9.34% -0.27 0.50
000858 五粮液 770.00 118,203.16 8.50% 0.64 -4.26
600690 海尔智家 3,400.00 84,830.09 6.10% 0.82 21.43
000596 古井贡酒 290.01 75,402.05 5.42% 0.57 0.25
603369 今世缘 910.00 53,389.70 3.84% 0.58 0.83
603345 安井食品 560.01 46,284.42 3.33% -0.58 -3.11
603198 迎驾贡酒 650.01 42,536.52 3.06% 0.20 -3.19
000333 美的集团 660.00 42,385.30 3.05% 新晋 9.11
合计 -- 8,580.05 863,921.56 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,041.58 2.52 --
其中：政策性金融债 30,029.49 2.16 --
合计 35,041.58 2.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 300.00 30029.49 2.16
242400005 24农行永续债01 50.00 5012.09 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37,855.80
本期利润(万元) 32,700.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1252
期末基金资产净值(万元) 1,390,885.99
期末基金份额净值(元) 5.39