近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0234元 | 日增长率%： | 1.51 | 今年以来收益率%： | -14.07(排名:1361/1410) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.001元 | 日涨幅%： | -9.58 | 折溢价率%： | -2.19 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.59 | -7.28 | -20.61 | -14.07 | 16.12 | -- | -- | 1.33 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -8.80 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.40 | -3.15 | -13.41 | -6.44 | 15.24 | -- | -- | 10.13 |
| ① — ③ | 0.63 | -3.87 | -14.29 | -7.49 | 10.88 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 865/1455 | 1264/1412 | 1047/1208 | 1361/1410 | 245/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.08 | 11.71 | -9.07 | 2.53 | -5.31 | -17.89 | -20.48 |
| 基准收益率②% | -3.74 | 13.33 | -5.19 | 3.18 | 6.73 | -11.08 | -12.74 |
| ① — ② | -5.34 | -1.62 | -3.88 | -0.65 | -12.04 | -6.81 | -7.74 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡昕炜 | 2016/04/08 | 8年11月29天 | 126.55 | 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱晓亮 | 2013/05/03 | 2016/04/08 | 2年11月5天 | 118.10 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 884446 | 974426 | 1063577 | 1175725 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 1.87 | 1.94 | 2.30 | 3.50 | |
| 个人持有比例(%) | 98.13 | 98.06 | 97.70 | 96.50 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40,387.26 | 3.50 | -- | 1.43 |
| 采矿业 | 21,786.06 | 1.89 | -- | -2.51 |
| 制造业 | 982,587.91 | 85.15 | -- | 38.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182.00 | 0.10 | -- | -2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,395.69 | 0.64 | -- | -1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,033.50 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 教育 | 5,888.68 | 0.51 | -- | -0.37 |
| 合计 | 1,060,261.10 | 91.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1,500.01 | 112,830.65 | 9.78% | 1.25 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64.37 | 98,096.22 | 8.50% | -0.26 | 4.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 720.01 | 90,144.94 | 7.81% | -0.25 | 4.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,800.00 | 79,716.10 | 6.91% | 0.30 | -0.96 |
| 000858 | 五粮液 | 530.00 | 74,221.62 | 6.43% | -0.13 | 0.14 |
| 000651 | 格力电器 | 1,300.01 | 59,085.45 | 5.12% | 1.18 | 7.59 |
| 000596 | 古井贡酒 | 260.01 | 45,059.37 | 3.90% | -0.05 | 0.65 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 450.01 | 36,414.60 | 3.16% | 新晋 | 12.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 750.01 | 28,830.26 | 2.50% | 新晋 | 7.06 |
| 603345 | 安井食品 | 350.01 | 28,518.42 | 2.47% | -1.54 | 1.98 |
| 合计 | -- | 8,724.44 | 652,917.63 | 56.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 24,153.58 | 2.09 | -0.56 |
| 其中：政策性金融债 | 24,153.58 | 2.09 | -0.18 |
| 合计 | 24,153.58 | 2.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 200.00 | 20137.70 | 1.75 |
| 240314 | 24进出14 | 40.00 | 4015.88 | 0.35 |
| 基金名称 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (501048)汇添富中证全指证券ETF联接C |
| 联接对象 | (560090)汇添富中证全指证券公司ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证全指证券公司ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富中证全指证券（LOF）A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,025.34 |
| 本期利润(万元) | -119,967.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,153,943.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.978 |
