基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫冬 2019/03/19 2021/01/01 1年9月13天 8.31
余斌 2015/04/29 2019/03/19 3年10月20天 19.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 623.05 0.14 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 286.73 0.06 -- --
金融业 171.44 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 20.37 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 1,110.05 0.24 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.04% 新晋 4.98
688567 孚能科技 3.87 170.65 0.04% -0.02 3.70
688536 思瑞浦 0.36 142.17 0.03% 新晋 -4.56
688561 奇安信 1.12 138.11 0.03% -0.03 -0.13
300999 金龙鱼 0.90 79.81 0.02% -0.13 6.50
合计 -- 8.75 702.18 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 29.56 59,056.48 13.26% 4.55 4.19
000858 五粮液 198.23 57,853.98 12.99% 2.90 8.12
000568 泸州老窖 225.09 50,906.38 11.43% 0.35 8.63
002304 洋河股份 185.27 43,722.20 9.82% 1.60 6.12
600809 山西汾酒 107.15 40,212.85 9.03% -0.25 15.48
000860 顺鑫农业 242.60 17,598.03 3.95% -1.65 9.84
603369 今世缘 293.07 16,816.16 3.78% -1.21 2.26
000799 酒鬼酒 106.27 16,631.51 3.73% 新晋 18.86
600600 青岛啤酒 165.66 16,466.15 3.70% -0.98 7.09
000596 古井贡酒 53.77 14,625.20 3.28% -1.19 6.13
合计 -- 1,606.67 333,888.94 74.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额