近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 13.53 | 0.52 | 11.95 | 5.47 | 47.27 | -37.66 | 12.88 |
基准收益率②% | 13.52 | 0.81 | 11.96 | 5.49 | 47.36 | -36.97 | 13.58 |
① — ② | 0.01 | -0.29 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.69 | -0.70 |
业绩比较基准 | 深证民营价格指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 5.05 | 301.12 | 8.54% | 0.35 | 10.42 |
002475 | 立讯精密 | 3.12 | 171.24 | 4.85% | 0.72 | 3.58 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.48 | 130.90 | 3.71% | 0.15 | 8.98 |
300750 | 宁德时代 | 0.72 | 118.07 | 3.35% | -0.11 | 6.27 |
300498 | 温氏股份 | 5.04 | 105.61 | 2.99% | -1.56 | 8.16 |
300059 | 东方财富 | 6.25 | 98.81 | 2.80% | 0.01 | 4.22 |
000063 | 中兴通讯 | 2.41 | 92.19 | 2.61% | -1.02 | 3.51 |
002714 | 牧原股份 | 1.20 | 79.49 | 2.25% | -0.72 | 6.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.69 | 69.98 | 1.98% | 新晋 | -1.47 |
002594 | 比亚迪 | 0.96 | 60.41 | 1.71% | 新晋 | 7.31 |
合计 | -- | 26.92 | 1,227.82 | 34.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 484.39 |
本期利润(万元) | 678.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.59 |
期末基金资产净值(万元) | 3,527.50 |
期末基金份额净值(元) | 4.7846 |