基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 9.91 22.84 -3.43 9.60 26.29 -33.11 5.48
基准收益率②% 9.98 25.21 -3.89 8.83 23.15 -32.95 7.82
① — ② -0.07 -2.37 0.46 0.77 3.14 -0.16 -2.34
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2016/11/23 2020/07/08 3年7月15天 11.49
焦文龙 2015/05/29 2016/12/15 1年6月17天 -47.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.58 0.10 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 0.02 -- --
合计 5.60 0.12 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300842 帝科股份 0.04 2.69 0.06% 0.02 14.92
300839 博汇股份 0.04 1.40 0.03% 0.01 10.02
600956 新天绿能 0.13 1.02 0.02% 0.00 5.84
300840 酷特智能 0.08 0.49 0.01% 0.00 133.77
合计 -- 0.29 5.60 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.18 426.36 9.72% -0.26 6.94
601012 隆基绿能 8.71 385.07 8.78% -0.53 12.95
600438 通威股份 8.49 166.40 3.79% -0.08 32.02
002129 TCL中环 6.39 165.69 3.78% 0.01 16.96
300014 亿纬锂能 3.03 162.23 3.70% -0.10 9.96
002460 赣锋锂业 2.50 161.93 3.69% 0.18 39.91
002202 金风科技 9.06 98.61 2.25% -0.12 6.20
603799 华友钴业 2.24 97.89 2.23% -0.06 17.99
601877 正泰电器 3.53 94.29 2.15% -0.29 8.48
601985 中国核电 20.40 91.19 2.08% -0.11 -4.61
合计 -- 66.53 1,849.66 42.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.41
本期利润(万元) 378.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1379
期末基金资产净值(万元) 4,387.86
期末基金份额净值(元) 1.519