基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.41 5.91 2.15 -12.01 -7.55 -20.80 -25.50
基准收益率②% 6.71 1.85 2.04 -1.01 15.07 -8.28 -13.82
① — ② 1.70 4.06 0.11 -11.00 -22.62 -12.52 -11.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王云鹏 2022/09/23 2025/08/20 2年10月27天 -14.07
王宗合 2019/06/25 2023/02/11 3年7月16天 40.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 799.14 35.59 -- --
制造业 1,123.20 50.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 125.42 5.59 -- --
合计 2,047.76 91.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603067 振华股份 12.40 221.16 9.85% 3.67 8.22
600389 江山股份 9.36 218.56 9.73% 4.45 -5.99
300487 蓝晓科技 3.93 211.79 9.43% 1.82 -2.19
002258 利尔化学 17.28 210.82 9.39% 新晋 3.26
600547 山东黄金 6.86 209.37 9.33% 4.86 1.60
601898 中煤能源 16.01 191.96 8.55% 5.54 -3.85
000975 银泰黄金 10.34 186.74 8.32% 0.25 3.31
688625 呈和科技 5.09 173.45 7.73% 1.50 3.22
600988 赤峰黄金 6.14 148.53 6.62% 新晋 3.09
601872 招商轮船 20.56 125.42 5.59% -1.96 -5.10
合计 -- 107.97 1,897.80 84.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.92
本期利润(万元) 316.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 2,245.19
期末基金份额净值(元) 1.1192