基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.86 -10.39 -5.51 -0.64 -20.80 -25.50 -15.66
基准收益率②% -5.00 -3.44 -3.17 3.26 -8.28 -13.82 -5.21
① — ② -0.86 -6.95 -2.34 -3.90 -12.52 -11.68 -10.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王云鹏 2022/09/23 1年6月25天 -14.20 王云鹏，男，中国籍，5年证券从业经历，工程硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员，现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。王云鹏具备基金从业资格。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基基金经理。2022年9月23日任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理。2023年3月28日任鹏华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2019/06/25 2023/02/11 3年7月16天 40.43

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 627.77 10.04 -9.59 5.14
制造业 4,604.13 73.61 17.89 25.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.03 新增 -2.69
交通运输、仓储和邮政业 83.16 1.33 新增 -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 18.99 0.30 新增 -5.35
综合 239.78 3.83 新增 2.89
合计 5,575.62 89.14 2.81 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 9.87 523.70 8.37% -0.31 9.25
600529 山东药玻 16.92 433.15 6.92% 1.29 8.02
600256 广汇能源 59.85 427.33 6.83% 新晋 0.30
688378 奥来德 8.11 383.97 6.14% 0.42 -22.25
603699 纽威股份 23.55 326.40 5.22% -0.20 2.04
603878 武进不锈 41.52 313.49 5.01% 0.03 19.33
300856 科思股份 4.95 308.04 4.92% -0.75 4.49
688625 呈和科技 7.44 291.66 4.66% 0.95 -3.05
688789 宏华数科 2.40 239.92 3.84% 新晋 16.66
600603 广汇物流 30.82 239.78 3.83% 新晋 15.26
合计 -- 205.43 3,487.44 55.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.01 0.16 0.00
合计 10.01 0.16 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.10 10.01 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -417.15
本期利润(万元) -389.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0653
期末基金资产净值(万元) 6,255.08
期末基金份额净值(元) 1.0485