基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 6.18 -5.73 0.83 5.78 3.43 -22.93 7.82
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘苏 2013/10/19 2013/12/23 2月4天 -4.12
杨俊 2011/12/10 2013/10/19 1年10月9天 0.38
冀洪涛 2008/10/11 2011/12/10 3年1月30天 40.87
黄敬东 2006/11/23 2008/10/11 1年10月18天 33.64
黄中 2001/09/13 2006/11/23 5年2月10天 50.72
李文忠 2000/07/07 2001/09/13 1年2月6天 -7.40
张涵 1999/01/06 2000/07/07 1年6月1天 85.92

更多>>(2013-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 810.00 0.42 -- --
制造业 79,036.55 41.05 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,952.00 1.53 -- --
建筑业 5,793.03 3.01 -- --
批发和零售业 2,055.81 1.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,695.40 4.00 -- --
金融业 14,934.00 7.76 -- --
房地产业 8,284.80 4.30 -- --
租赁和商务服务业 4,144.00 2.15 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8,689.58 4.51 -- --
合计 134,395.17 69.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 299.99 13,403.45 6.96% 3.51 6.50
000333 美的集团 160.00 6,918.40 3.59% 新晋 9.16
600535 天士力 129.99 5,852.08 3.04% 0.45 -0.42
601166 兴业银行 500.00 5,585.00 2.90% 新晋 1.39
002241 歌尔股份 120.00 5,073.50 2.63% 0.63 -7.77
600048 保利发展 500.00 4,940.00 2.57% 新晋 -11.34
000069 华侨城A 799.99 4,639.96 2.41% 新晋 5.73
002065 东华软件 140.00 4,600.40 2.39% 新晋 0.93
002038 双鹭药业 80.00 4,468.00 2.32% -0.39 4.20
601888 中国中免 100.00 4,144.00 2.15% 新晋 5.80
合计 -- 2,829.97 59,624.79 30.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,109.45 20.83 0.81
其中：政策性金融债 40,109.45 20.83 0.81
可转换债券 903.15 0.47 0.16
合计 41,012.60 21.30 --

(2013-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
120229 12国开29 120.00 11740.80 6.10
110302 11进出02 50.00 4989.50 2.59
090205 09国开05 50.00 4986.50 2.59
110406 11农发06 50.00 4985.50 2.59
130236 13国开36 40.00 3994.80 2.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2013三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 299.61
本期利润(万元) 11,189.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0559
期末基金资产净值(万元) 192,552.39
期末基金份额净值(元) 0.9628