基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -5.32 0.41 3.94 -5.56 -2.88 2.10 -24.06
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张戈 2014/04/19 2014/06/10 1月21天 -1.96
陈鹏 2013/01/26 2014/04/19 1年2月24天 -5.84
吴昱村 2009/07/14 2013/01/26 3年6月12天 -20.21
陈鹏 2008/08/14 2011/05/24 2年9月10天 23.53
高晓琴 2007/08/01 2008/10/11 1年2月10天 -35.70
易贵海 2004/08/12 2007/08/01 2年11月20天 247.23
张弓 2001/08/30 2004/08/12 2年11月13天 -15.06
李国飞 1999/07/14 2001/08/30 2年1月16天 35.71

更多>>(2014-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,252.02 21.57 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,008.47 2.11 -- --
金融业 7,834.32 3.30 -- --
房地产业 21,576.04 9.08 -- --
合计 85,670.85 36.06 -- --

更多>>(2014-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 70.00 10,828.92 4.56% 1.23 5.53
600383 金地集团 1,399.99 9,687.94 4.08% 0.35 4.61
600196 复星医药 400.00 8,012.00 3.37% 新晋 3.79
600030 中信证券 744.00 7,834.32 3.30% -2.80 -0.19
000002 万科A 799.99 6,471.92 2.72% 新晋 -8.71
合计 -- 3,413.98 42,835.10 18.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 391.16 2,996.26 1.26% 0.06 -2.37
600036 招商银行 289.20 2,839.97 1.20% -0.05 7.73
601166 兴业银行 280.57 2,670.98 1.12% -0.01 8.96
601318 中国平安 58.40 2,193.50 0.92% -0.05 5.47
000001 平安银行 188.96 2,035.12 0.86% -0.06 3.36
600000 浦发银行 196.53 1,910.28 0.80% 0.06 7.34
000002 万科A 171.87 1,390.39 0.59% 0.04 -8.71
600837 海通证券 139.36 1,287.71 0.54% -0.09 -0.34
600030 中信证券 119.34 1,256.64 0.53% -0.08 -0.19
000651 格力电器 41.44 1,160.35 0.49% -0.05 11.90
合计 -- 1,876.83 19,741.20 8.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,948.10 22.28 1.30
其中：政策性金融债 52,948.10 22.28 1.30
可转换债券 375.51 0.16 0.00
合计 53,323.61 22.44 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130218 13国开18 150.00 15000.00 6.31
130222 13国开22 100.00 8955.00 3.77
130428 13农发28 50.00 5003.50 2.11
130322 13进出22 50.00 5000.00 2.10
110310 11进出10 50.00 4999.00 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.25%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,184.80
本期利润(万元) -13,347.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0445
期末基金资产净值(万元) 237,633.57
期末基金份额净值(元) 0.7921