近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.25 | 0.66 | 0.29 | 1.25 | 2.47 | -0.25 | 6.92 |
基准收益率②% | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 4.23 | 4.27 | 4.53 |
① — ② | -0.80 | -0.38 | -0.77 | 0.17 | -1.76 | -4.52 | 2.39 |
业绩比较基准 | 十年期国债收益率+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘方正 | 2015/08/06 | 8年8月10天 | 49.51 | 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
尤柏年 | 2015/07/06 | 2022/11/25 | 7年4月19天 | 47.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,643.39 | 0.53 | -0.49 | 0.00 |
采矿业 | 397.98 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 49,872.31 | 16.20 | -1.86 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
建筑业 | 672.47 | 0.22 | 0.27 | 0.00 |
批发和零售业 | 168.43 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 416.31 | 0.14 | -0.01 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.72 | 0.25 | 0.03 | 0.00 |
金融业 | 4,413.20 | 1.43 | 1.75 | 0.00 |
房地产业 | 45.21 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 80.97 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 508.44 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36.56 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卫生和社会工作 | 131.22 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 29.77 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
综合 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 59,476.47 | 19.31 | -0.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 99.04 | 3,411.93 | 1.11% | 0.14 | -0.01 |
600150 | 中国船舶 | 97.59 | 2,873.05 | 0.93% | 0.02 | 15.28 |
600031 | 三一重工 | 194.40 | 2,676.89 | 0.87% | -0.16 | 14.59 |
003021 | 兆威机电 | 27.27 | 2,563.11 | 0.83% | 0.11 | -22.36 |
000651 | 格力电器 | 70.00 | 2,251.90 | 0.73% | -0.10 | 1.41 |
603773 | 沃格光电 | 66.00 | 2,235.42 | 0.73% | 新晋 | -19.35 |
002185 | 华天科技 | 250.00 | 2,130.00 | 0.69% | -0.04 | -8.29 |
002601 | 龙佰集团 | 120.00 | 2,055.60 | 0.67% | -0.05 | 5.00 |
000001 | 平安银行 | 195.21 | 1,833.02 | 0.60% | 新晋 | -3.01 |
002050 | 三花智控 | 60.00 | 1,764.00 | 0.57% | 新晋 | -16.06 |
合计 | -- | 1,179.51 | 23,794.92 | 7.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 141,362.32 | 45.92 | -2.90 |
企业债券 | 95,222.92 | 30.93 | -27.19 |
可转换债券 | 3,534.77 | 1.15 | -0.42 |
中期票据 | 2,041.32 | 0.66 | -0.34 |
合计 | 242,161.34 | 78.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2028006 | 20邮储银行永续债 | 200.00 | 20800.19 | 6.76 |
1928036 | 19中信银行永续债 | 200.00 | 20308.56 | 6.60 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 170.00 | 17410.42 | 5.66 |
1928032 | 19建设银行永续债 | 150.00 | 15267.53 | 4.96 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 120.00 | 12312.70 | 4.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,658.29 |
本期利润(万元) | 780.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2603 |
期末基金资产净值(万元) | 307,852.22 |
期末基金份额净值(元) | 102.631 |