基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.25 -0.62 -0.04 1.33 -0.25 6.92 6.37
基准收益率②% 1.08 1.08 1.06 1.07 4.27 4.53 4.45
① — ② 0.17 -1.70 -1.10 0.26 -4.52 2.39 1.92
业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2015/08/06 7年9月 48.41 刘方正先生，中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2015/07/06 2022/11/25 7年4月19天 47.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.30 0.06 -- 0.00
采矿业 167.46 0.06 -- 0.00
制造业 37,776.96 12.42 -- 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 334.31 0.11 -- 0.00
建筑业 312.49 0.10 -- 0.00
批发和零售业 147.66 0.05 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 381.54 0.13 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,001.84 0.33 -- 0.00
金融业 8,979.51 2.95 -- 0.00
房地产业 57.76 0.02 -- 0.00
租赁和商务服务业 119.60 0.04 -- 0.00
科学研究和技术服务业 503.70 0.17 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 26.17 0.01 -- 0.00
教育 4.85 0.00 -- 0.00
卫生和社会工作 149.65 0.05 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 34.93 0.01 -- 0.00
综合 13.76 0.00 -- 0.00
合计 50,187.49 16.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 200.00 3,418.00 1.12% 0.19 -8.34
002475 立讯精密 100.00 3,031.00 1.00% -0.04 -16.07
600036 招商银行 72.97 2,500.67 0.82% -0.20 1.11
000001 平安银行 195.21 2,445.98 0.80% 0.11 1.97
688007 光峰科技 100.00 2,365.00 0.78% 新晋 -11.30
600150 中国船舶 100.00 2,340.00 0.77% 新晋 8.51
000333 美的集团 43.29 2,329.43 0.77% -0.42 1.20
000651 格力电器 60.00 2,205.00 0.72% -0.13 -5.15
002601 龙佰集团 100.00 2,024.00 0.67% 新晋 -12.68
600419 天润乳业 120.00 2,011.20 0.66% 新晋 20.71
合计 -- 1,091.47 24,670.28 8.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 99,277.57 32.64 11.90
其中：政策性金融债 13,006.69 4.28 3.95
企业债券 312,748.03 102.82 -2.63
可转换债券 4,754.55 1.56 1.07
中期票据 9,267.22 3.05 0.36
合计 426,047.36 140.07 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380003 23华夏银行债01 200.00 19972.45 6.57
163769 20铁工Y7 150.00 15378.46 5.06
175514 20鲁金Y1 150.00 15352.79 5.05
163793 20唐租Y1 120.00 12306.17 4.05
163696 20建二Y1 120.00 12283.71 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,104.01
本期利润(万元) 3,772.10
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2575
期末基金资产净值(万元) 304,170.94
期末基金份额净值(元) 101.404