基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.09 -0.51 0.25 0.66 2.47 -0.25 6.92
基准收益率②% 0.94 0.97 1.05 1.04 4.23 4.27 4.53
① — ② -0.85 -1.48 -0.80 -0.38 -1.76 -4.52 2.39
业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2015/08/06 8年11月20天 47.81 刘方正先生，中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2024年4月23日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月25日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2015/07/06 2022/11/25 7年4月19天 47.31

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,240.50 0.75 -- 0.00
采矿业 825.63 0.28 -- 0.00
制造业 39,583.54 13.22 -- 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 828.78 0.28 -- 0.00
建筑业 2.04 0.00 -- 0.00
批发和零售业 6.73 0.00 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 2,816.71 0.94 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 164.94 0.06 -- 0.00
金融业 6,764.44 2.26 -- 0.00
租赁和商务服务业 893.00 0.30 -- 0.00
科学研究和技术服务业 10.19 0.00 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 9.38 0.00 -- 0.00
教育 1.51 0.00 -- 0.00
卫生和社会工作 8.93 0.00 -- 0.00
合计 54,156.32 18.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 99.04 3,893.26 1.30% 0.33 0.45
600150 中国船舶 81.48 3,317.05 1.11% 0.10 7.87
600031 三一重工 194.40 3,207.60 1.07% 0.12 -4.16
000338 潍柴动力 189.79 3,082.19 1.03% 新晋 -17.79
000001 平安银行 255.21 2,590.38 0.87% -0.03 -0.01
000333 美的集团 35.00 2,257.50 0.75% 新晋 -9.13
601689 拓普集团 40.00 2,144.40 0.72% 0.00 -11.67
603477 巨星农牧 73.22 2,101.41 0.70% -0.19 -22.96
002840 华统股份 123.00 2,040.50 0.68% -0.19 -18.00
002185 华天科技 250.00 2,037.50 0.68% 新晋 5.95
合计 -- 1,341.14 26,671.79 8.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 180,119.17 60.16 3.50
其中：政策性金融债 15,035.25 5.02 4.68
企业债券 108,664.98 36.30 -1.35
可转换债券 3,439.07 1.15 0.01
中期票据 2,069.55 0.69 0.00
合计 294,292.76 98.30 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928036 19中信银行永续债 200.00 20658.72 6.90
2028006 20邮储银行永续债 200.00 20447.84 6.83
1928032 19建设银行永续债 150.00 15519.35 5.18
1928021 19农业银行永续债01 120.00 12494.67 4.17
242400011 24广发银行永续债01 120.00 12043.49 4.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -759.76
本期利润(万元) 254.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0848
期末基金资产净值(万元) 299,385.09
期末基金份额净值(元) 99.809