近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 17.75 | 0.11 | 6.60 | 3.66 | 39.82 | -29.55 | 18.45 |
基准收益率②% | 18.26 | 0.19 | 6.86 | 4.56 | 43.21 | -29.60 | 19.52 |
① — ② | -0.51 | -0.08 | -0.26 | -0.90 | -3.39 | 0.05 | -1.07 |
业绩比较基准 | 上证民营企业50指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 2.05 | 189.14 | 17.02% | 1.30 | 1.95 |
603288 | 海天味业 | 0.72 | 89.50 | 8.05% | 1.34 | 2.27 |
601012 | 隆基绿能 | 1.65 | 66.69 | 6.00% | 1.65 | -5.44 |
600031 | 三一重工 | 3.18 | 59.35 | 5.34% | -1.44 | 15.36 |
600745 | 闻泰科技 | 0.37 | 45.84 | 4.12% | 1.30 | -10.24 |
600703 | 三安光电 | 1.51 | 35.41 | 3.19% | 0.08 | 3.91 |
600588 | 用友网络 | 0.73 | 31.39 | 2.82% | -0.55 | 0.01 |
600570 | 恒生电子 | 0.25 | 25.43 | 2.29% | -1.45 | -2.08 |
603986 | 兆易创新 | 0.10 | 23.38 | 2.10% | -0.98 | 17.99 |
600438 | 通威股份 | 1.34 | 23.32 | 2.10% | 新晋 | -7.79 |
合计 | -- | 11.90 | 589.45 | 53.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,525.68 |
本期利润(万元) | 1,422.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3408 |
期末基金资产净值(万元) | 1,111.32 |
期末基金份额净值(元) | 2.169 |