基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 17.75 0.11 6.60 3.66 39.82 -29.55 18.45
基准收益率②% 18.26 0.19 6.86 4.56 43.21 -29.60 19.52
① — ② -0.51 -0.08 -0.26 -0.90 -3.39 0.05 -1.07
业绩比较基准 上证民营企业50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2015/09/17 2020/06/30 4年9月13天 33.89
崔俊杰 2013/03/30 2019/11/20 6年7月21天 64.01
方南 2010/08/05 2013/03/30 2年7月25天 -5.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2.05 189.14 17.02% 1.30 -3.49
603288 海天味业 0.72 89.50 8.05% 1.34 -5.15
601012 隆基绿能 1.65 66.69 6.00% 1.65 -17.78
600031 三一重工 3.18 59.35 5.34% -1.44 -4.28
600745 闻泰科技 0.37 45.84 4.12% 1.30 -12.95
600703 三安光电 1.51 35.41 3.19% 0.08 -4.23
600588 用友网络 0.73 31.39 2.82% -0.55 -16.50
600570 恒生电子 0.25 25.43 2.29% -1.45 -9.27
603986 兆易创新 0.10 23.38 2.10% -0.98 -9.89
600438 通威股份 1.34 23.32 2.10% 新晋 -13.92
合计 -- 11.90 589.45 53.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,525.68
本期利润(万元) 1,422.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3408
期末基金资产净值(万元) 1,111.32
期末基金份额净值(元) 2.169