基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 -5.05 3.62 -1.42 28.35 -- --
基准收益率②% 1.40 -4.66 -0.93 -4.51 21.17 -- --
① — ② -1.12 -0.39 4.55 3.09 7.18 -- --
业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗英宇 2020/12/22 2022/03/11 1年2月20天 2.09
罗捷 2020/03/20 2021/08/24 1年5月4天 32.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.26 0.36 -- --
合计 3.26 0.36 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688622 禾信仪器 0.09 3.26 0.36% 0.09 -32.14
合计 -- 0.09 3.26 0.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 1.44 47.20 5.21% 1.49 -8.62
601166 兴业银行 1.85 38.24 4.22% 0.36 1.39
601088 中国神华 1.43 38.00 4.19% 0.72 -1.76
600900 长江电力 1.55 35.20 3.88% 0.09 -0.35
601318 中国平安 0.73 34.24 3.78% -0.18 0.30
600036 招商银行 0.70 31.29 3.45% -0.21 2.83
002110 三钢闽光 4.18 30.89 3.41% 新晋 3.87
600282 南钢股份 8.04 30.47 3.36% 0.14 -2.31
600019 宝钢股份 4.30 30.44 3.36% 0.02 -4.06
601006 大秦铁路 4.33 29.40 3.24% 新晋 -3.21
合计 -- 28.55 345.37 38.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.89
本期利润(万元) 37.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0363
期末基金资产净值(万元) 906.70
期末基金份额净值(元) 1.2792