近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 1.46 | 0.90 | 0.98 | 3.27 | 2.27 | 14.52 |
基准收益率②% | 2.16 | -0.87 | 0.33 | -0.13 | -1.19 | 1.30 | 8.03 |
① — ② | -1.27 | 2.33 | 0.57 | 1.11 | 4.46 | 0.97 | 6.49 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴钢 | 2013/10/22 | 2018/05/15 | 4年6月24天 | 48.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,993.70 | 10.79 | 5.36 |
其中:政策性金融债 | 1,000.40 | 5.41 | -0.02 |
企业债券 | 11,214.51 | 60.70 | -19.05 |
可转换债券 | 6,782.54 | 36.71 | 4.82 |
合计 | 19,990.74 | 108.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110032 | 三一转债 | 14.10 | 1624.04 | 8.79 |
136140 | 16富力01 | 15.00 | 1484.10 | 8.03 |
112548 | 17兴森01 | 15.00 | 1481.55 | 8.02 |
112044 | 11中泰01 | 14.50 | 1468.13 | 7.95 |
113505 | 杭电转债 | 10.91 | 1130.06 | 6.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 123.40 |
本期利润(万元) | 158.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 18,474.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.021 |