近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0563元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-14 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.51 | 0.19 | 1.37 | 1.49 | 4.12 | 0.61 | -1.20 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 1.61 |
| ① — ② | 1.83 | -0.50 | 0.68 | 0.80 | 1.37 | -2.14 | -2.81 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3189 | 3577 | 4330 | 4994 | |
| 户均持有份额(万) | 85.78 | 78.72 | 80.25 | 89.91 | |
| 机构持有比例(%) | 81.21 | 79.10 | 78.49 | 80.91 | |
| 个人持有比例(%) | 18.79 | 20.90 | 21.51 | 19.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,340.26 | 3.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 36.31 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 11,379.86 | 3.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 75.20 | 7,144.00 | 2.48% | 1.13 | -5.90 |
| 603369 | 今世缘 | 90.44 | 2,595.63 | 0.90% | 0.44 | -9.85 |
| 000651 | 格力电器 | 33.00 | 1,557.93 | 0.54% | 0.12 | 4.49 |
| 600928 | 西安银行 | 1.94 | 22.77 | 0.01% | 新晋 | -2.96 |
| 002958 | 青农商行 | 1.77 | 13.43 | 0.00% | 新晋 | -1.05 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.12 | 8.25 | 0.00% | 新晋 | -17.67 |
| 300765 | 新诺威 | 0.14 | 7.48 | 0.00% | 新晋 | 11.42 |
| 603379 | 三美股份 | 0.21 | 6.65 | 0.00% | 新晋 | -1.88 |
| 002950 | 奥美医疗 | 0.19 | 6.31 | 0.00% | 新晋 | -13.08 |
| 002951 | ST金时 | 0.17 | 5.77 | 0.00% | 新晋 | 2.97 |
| 合计 | -- | 203.18 | 11,368.22 | 3.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 800.80 | 0.28 | -0.07 |
| 金融债券 | 122,265.32 | 42.48 | 1.63 |
| 其中：政策性金融债 | 29,837.47 | 10.37 | 3.08 |
| 企业债券 | 170,687.38 | 59.31 | -3.33 |
| 可转换债券 | 38.44 | 0.01 | 0.00 |
| 短期融资券 | 10,045.00 | 3.49 | 1.01 |
| 中期票据 | 26,548.50 | 9.22 | -13.76 |
| 同业存单 | 7,722.40 | 2.68 | -0.04 |
| 合计 | 338,107.84 | 117.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136510 | 16华电01 | 200.00 | 19986.00 | 6.94 |
| 136611 | 16电投04 | 200.00 | 19962.00 | 6.94 |
| 143575 | 18光证G1 | 140.00 | 14204.40 | 4.94 |
| 180211 | 18国开11 | 130.00 | 13183.30 | 4.58 |
| 136519 | 16陆嘴01 | 130.00 | 12992.20 | 4.51 |
| 基金名称 | 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017050)金鹰优选配置三个月持有混合A (017051)金鹰优选配置三个月持有混合C (023963)金鹰优选配置三个月持有混合B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称"证券投资基金"，含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金（LOF）、交易所交易基金（ETF）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）等）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、股票型基金（包括股票指数基金）、权益类混合型基金的比例合计不低于基金资产的60%；投资于香港互认基金、QDII基金的比例合计不高于基金资产的20%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上；2、最近四个季度披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,628.66 |
| 本期利润(万元) | 7,227.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,788.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.061 |
