基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.50 0.40 0.97 1.54 5.52 -0.79 --
基准收益率②% -0.14 -0.50 2.19 2.60 10.30 0.55 --
① — ② 1.64 0.90 -1.22 -1.06 -4.78 -1.34 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2016/09/27 2018/06/08 1年8月11天 6.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 248.82 4.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 194.82 3.59 -- --
金融业 3.88 0.07 -- --
科学研究和技术服务业 4.43 0.08 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.64 0.03 -- --
合计 453.59 8.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 6.00 194.82 3.59% 新晋 -8.26
000825 太钢不锈 20.00 117.20 2.16% 新晋 2.19
300713 英可瑞 0.70 46.85 0.86% 新晋 -11.45
002892 科力尔 1.10 36.05 0.67% 新晋 -3.75
300750 宁德时代 1.03 25.80 0.48% 新晋 1.47
603486 科沃斯 0.16 10.13 0.19% 新晋 -3.43
300745 欣锐科技 0.13 6.24 0.12% 新晋 -4.63
603045 福达合金 0.09 5.17 0.10% 新晋 -8.52
300746 汉嘉设计 0.23 4.43 0.08% 新晋 -15.77
601990 南京证券 1.02 3.88 0.07% 新晋 -7.75
合计 -- 30.46 450.57 8.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,899.81 35.05 21.89
合计 1,899.81 35.05 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
122379 14西南01 19.00 1899.81 35.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.68
本期利润(万元) 762.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 5,419.73
期末基金份额净值(元) 1.0669