基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.76 -1.54 5.42 1.41 10.12 -1.47 --
基准收益率②% 0.42 -0.50 2.19 2.60 10.30 0.09 --
① — ② 2.34 -1.04 3.23 -1.19 -0.18 -1.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤志彦 2017/11/17 2018/05/09 5月22天 -0.47
李君 2016/09/13 2017/11/17 1年2月4天 10.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 168.04 7.62 -- --
制造业 1,558.38 70.70 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.08 2.91 -- --
金融业 167.52 7.60 -- --
房地产业 113.13 5.13 -- --
合计 2,071.15 93.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 23.77 168.04 7.62% 3.07 -4.36
000338 潍柴动力 19.43 161.27 7.32% 4.47 2.98
600485 *ST信威 12.46 145.53 6.60% 4.02 0.00
600529 山东药玻 6.30 142.35 6.46% 新晋 -7.00
600308 华泰股份 23.55 135.65 6.15% 2.09 6.31
601288 农业银行 28.16 109.82 4.98% 新晋 -4.34
601155 新城控股 3.11 107.48 4.88% 新晋 -1.19
603369 今世缘 4.34 91.09 4.13% 新晋 -0.13
600887 伊利股份 3.46 91.07 4.13% -0.57 9.23
000910 大亚圣象 4.25 85.52 3.88% 1.52 6.87
合计 -- 128.83 1,237.82 56.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.50
本期利润(万元) 31.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 2,204.10
期末基金份额净值(元) 1.0978