近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.76 | -1.54 | 5.42 | 1.41 | 10.12 | -1.47 | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | -0.50 | 2.19 | 2.60 | 10.30 | 0.09 | -- |
| ① — ② | 2.34 | -1.04 | 3.23 | -1.19 | -0.18 | -1.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 343 | 1190 | 1647 | ||
| 户均持有份额(万) | 15.38 | 76.10 | 60.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 71.79 | 65.57 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 28.21 | 34.43 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 168.04 | 7.62 | -- | -- |
| 制造业 | 1,558.38 | 70.70 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.08 | 2.91 | -- | -- |
| 金融业 | 167.52 | 7.60 | -- | -- |
| 房地产业 | 113.13 | 5.13 | -- | -- |
| 合计 | 2,071.15 | 93.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 23.77 | 168.04 | 7.62% | 3.07 | -2.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19.43 | 161.27 | 7.32% | 4.47 | -6.43 |
| 600485 | *ST信威 | 12.46 | 145.53 | 6.60% | 4.02 | 0.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 6.30 | 142.35 | 6.46% | 新晋 | -7.83 |
| 600308 | 华泰股份 | 23.55 | 135.65 | 6.15% | 2.09 | 14.11 |
| 601288 | 农业银行 | 28.16 | 109.82 | 4.98% | 新晋 | 7.97 |
| 601155 | 新城控股 | 3.11 | 107.48 | 4.88% | 新晋 | 7.76 |
| 603369 | 今世缘 | 4.34 | 91.09 | 4.13% | 新晋 | -6.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.46 | 91.07 | 4.13% | -0.57 | 4.45 |
| 000910 | 大亚圣象 | 4.25 | 85.52 | 3.88% | 1.52 | -7.70 |
| 合计 | -- | 128.83 | 1,237.82 | 56.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 1.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.50 |
| 本期利润(万元) | 31.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,204.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0978 |
