近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | -0.45 | 1.77 | 2.76 | -4.69 | 6.58 | 31.66 |
基准收益率②% | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 2.11 | -4.38 | 2.63 | 10.38 |
① — ② | 0.57 | 0.20 | 1.94 | 0.65 | -0.31 | 3.95 | 21.28 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 12/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 39/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 35/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1833/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1895/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 140.73 | 2.69 | 新增 | -2.21 |
制造业 | 1,238.23 | 23.70 | 3.87 | -24.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.40 | 2.34 | -0.07 | -0.38 |
批发和零售业 | 157.29 | 3.01 | 0.84 | 1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 72.00 | 1.38 | 新增 | -0.67 |
金融业 | 145.14 | 2.78 | 2.31 | -2.14 |
合计 | 1,875.79 | 35.90 | 3.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688557 | 兰剑智能 | 4.80 | 176.78 | 3.38% | -0.12 | 0.31 |
601985 | 中国核电 | 16.32 | 122.40 | 2.34% | 0.07 | 0.24 |
601077 | 渝农商行 | 28.58 | 116.61 | 2.23% | 新晋 | 1.02 |
002540 | 亚太科技 | 17.00 | 112.37 | 2.15% | -0.66 | 11.13 |
600580 | 卧龙电驱 | 8.71 | 102.17 | 1.96% | -0.03 | 57.25 |
601028 | 玉龙股份 | 9.00 | 96.39 | 1.84% | 0.11 | 13.63 |
600346 | 恒力石化 | 7.00 | 92.19 | 1.76% | 新晋 | 3.82 |
002203 | 海亮股份 | 7.41 | 82.62 | 1.58% | 新晋 | -0.85 |
600737 | 中粮糖业 | 10.00 | 82.40 | 1.58% | 新晋 | 3.38 |
603681 | 永冠新材 | 5.40 | 81.54 | 1.56% | 新晋 | 2.80 |
合计 | -- | 114.22 | 1,065.47 | 20.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 410.59 | 7.86 | 0.09 |
企业债券 | 1,229.24 | 23.52 | 0.26 |
可转换债券 | 64.12 | 1.23 | 0.08 |
合计 | 1,703.95 | 32.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138816 | 23华泰G1 | 4.00 | 410.59 | 7.86 |
185238 | 22京投01 | 4.00 | 410.53 | 7.86 |
185402 | 22沪电01 | 4.00 | 409.36 | 7.83 |
185384 | 22邮政04 | 4.00 | 409.35 | 7.83 |
110072 | 广汇转债 | 0.45 | 41.01 | 0.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.09 |
本期利润(万元) | -28.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 5,225.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.522 |