单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.56 -0.45 1.77 2.76 -4.69 6.58 31.66
基准收益率②% -1.13 -0.65 -0.17 2.11 -4.38 2.63 10.38
① — ② 0.57 0.20 1.94 0.65 -0.31 3.95 21.28
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 12/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 39/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 35/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 1833/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 1895/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗政 2023/01/12 2024/03/07 1年1月26天 1.18
牛孟艺 2022/12/15 2024/03/07 1年2月23天 1.56
李韵怡 2016/09/27 2023/01/12 6年3月15天 48.10

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 140.73 2.69 新增 -2.21
制造业 1,238.23 23.70 3.87 -24.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 122.40 2.34 -0.07 -0.38
批发和零售业 157.29 3.01 0.84 1.39
交通运输、仓储和邮政业 72.00 1.38 新增 -0.67
金融业 145.14 2.78 2.31 -2.14
合计 1,875.79 35.90 3.76 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688557 兰剑智能 4.80 176.78 3.38% -0.12 0.31
601985 中国核电 16.32 122.40 2.34% 0.07 0.24
601077 渝农商行 28.58 116.61 2.23% 新晋 1.02
002540 亚太科技 17.00 112.37 2.15% -0.66 11.13
600580 卧龙电驱 8.71 102.17 1.96% -0.03 57.25
601028 玉龙股份 9.00 96.39 1.84% 0.11 13.63
600346 恒力石化 7.00 92.19 1.76% 新晋 3.82
002203 海亮股份 7.41 82.62 1.58% 新晋 -0.85
600737 中粮糖业 10.00 82.40 1.58% 新晋 3.38
603681 永冠新材 5.40 81.54 1.56% 新晋 2.80
合计 -- 114.22 1,065.47 20.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 410.59 7.86 0.09
企业债券 1,229.24 23.52 0.26
可转换债券 64.12 1.23 0.08
合计 1,703.95 32.61 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
138816 23华泰G1 4.00 410.59 7.86
185238 22京投01 4.00 410.53 7.86
185402 22沪电01 4.00 409.36 7.83
185384 22邮政04 4.00 409.35 7.83
110072 广汇转债 0.45 41.01 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.09
本期利润(万元) -28.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 5,225.66
期末基金份额净值(元) 1.522