基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.65 -0.56 -0.45 1.77 -4.69 6.58 31.66
基准收益率②% 3.81 -1.13 -0.65 -0.17 -4.38 2.63 10.38
① — ② -5.46 0.57 0.20 1.94 -0.31 3.95 21.28
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 12/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 39/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 35/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1833/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1895/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛孟艺 2022/12/15 2024/03/07 1年2月23天 1.56
罗政 2023/01/12 2024/03/07 1年1月26天 1.18
李韵怡 2016/09/27 2023/01/12 6年3月15天 48.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -68.81
本期利润(万元) -76.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 2,006.65
期末基金份额净值(元) 1.4985