基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.12 0.34 3.56 -4.09 -1.12 -4.12 5.91
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -0.51 0.42 0.76 -1.26 2.09 5.36 5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 13/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 36/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 36/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1829/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1896/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2016/11/30 2024/11/09 7年11月9天 61.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 315.97 5.63 -- -0.27
制造业 1,881.91 33.55 -- -13.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.84 3.81 -- 0.56
交通运输、仓储和邮政业 59.99 1.07 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 67.14 1.20 -- -3.31
金融业 114.67 2.04 -- -4.20
房地产业 40.74 0.73 -- -2.51
科学研究和技术服务业 266.61 4.75 -- 3.34
卫生和社会工作 111.96 2.00 -- 0.31
合计 3,072.83 54.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 6.22 193.75 3.45% 0.45 4.43
603259 药明康德 3.29 172.26 3.07% 新晋 3.77
601899 紫金矿业 9.09 164.89 2.94% -0.16 -8.46
000513 丽珠集团 3.81 154.88 2.76% 新晋 -0.76
600803 新奥股份 6.47 133.15 2.37% 0.55 0.25
601138 工业富联 5.26 132.50 2.36% 0.35 -10.26
300274 阳光电源 1.32 131.05 2.34% 新晋 -13.11
002938 鹏鼎控股 3.39 121.26 2.16% -0.87 -8.14
300750 宁德时代 0.48 120.91 2.16% -0.03 7.22
688223 晶科能源 13.30 117.17 2.09% 新晋 2.21
合计 -- 52.63 1,441.82 25.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.80
本期利润(万元) 421.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1231
期末基金资产净值(万元) 5,608.55
期末基金份额净值(元) 1.6393