基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.09 -1.85 0.29 4.73 -1.12 -4.12 5.91
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -1.26 -0.27 1.89 1.89 2.09 5.36 5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 13/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 36/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 36/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1829/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1896/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2016/11/30 7年4月23天 50.99 刘方正先生，中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2024年4月23日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.80 5.43 -0.08 0.53
制造业 1,572.47 32.59 -1.18 -15.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 231.27 4.79 0.19 2.07
建筑业 29.01 0.60 0.09 -0.94
批发和零售业 72.44 1.50 0.21 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 181.60 3.76 -0.93 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 36.49 0.76 0.77 -4.89
金融业 209.92 4.35 -0.10 -0.57
房地产业 76.43 1.58 0.45 -0.94
科学研究和技术服务业 139.26 2.89 0.06 1.30
卫生和社会工作 65.04 1.35 0.30 -0.41
合计 2,875.73 59.60 -0.22 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 6.89 182.45 3.78% 0.51 -4.31
601899 紫金矿业 14.09 175.56 3.64% 0.17 13.87
600690 海尔智家 7.45 156.45 3.24% 0.05 22.21
601688 华泰证券 9.79 136.57 2.83% 0.27 -6.88
601138 工业富联 8.81 133.21 2.76% 新晋 -16.66
000977 浪潮信息 3.77 125.16 2.59% -0.30 -13.61
000513 丽珠集团 3.40 119.03 2.47% -0.33 -1.36
603259 药明康德 1.59 115.69 2.40% 0.07 -15.91
600380 健康元 8.83 109.76 2.27% -0.37 1.56
003816 中国广核 32.75 101.85 2.11% -0.16 8.94
合计 -- 97.37 1,355.73 28.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.57
本期利润(万元) -205.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0622
期末基金资产净值(万元) 4,824.86
期末基金份额净值(元) 1.459