基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.28 -1.78 0.58 1.47 0.52 -6.48 5.14
基准收益率②% -1.13 -0.65 -0.17 2.11 0.13 -4.38 2.63
① — ② 1.41 -1.13 0.75 -0.64 0.39 -2.10 2.51
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 14/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 37/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 37/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1830/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1897/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2016/12/13 7年4月10天 29.21 刘方正先生，中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2024年4月23日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,382.18 45.36 -20.86 -2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.03 新增 -2.69
金融业 139.57 2.66 0.54 -2.26
科学研究和技术服务业 43.66 0.83 0.16 -0.76
合计 2,567.20 48.88 -20.19 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.15 258.90 4.93% -0.22 -2.06
002475 立讯精密 6.00 206.70 3.94% 0.52 -8.45
003021 兆威机电 2.00 187.98 3.58% 0.78 -18.38
603773 沃格光电 5.00 169.35 3.22% 2.03 -20.18
301220 亚香股份 4.00 132.20 2.52% 新晋 -16.83
688323 瑞华泰 6.00 128.81 2.45% -0.01 -19.14
603062 麦加芯彩 2.00 124.88 2.38% 新晋 -17.98
601689 拓普集团 1.50 110.25 2.10% 新晋 -15.37
603722 阿科力 2.00 107.80 2.05% 新晋 -8.14
688012 中微公司 0.70 107.52 2.05% 新晋 -13.80
合计 -- 29.35 1,534.39 29.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.46
本期利润(万元) 14.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 5,251.70
期末基金份额净值(元) 1.1864