基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.23 2.63 1.13 1.37 6.22 -- --
基准收益率②% 0.86 1.04 1.79 1.91 5.95 -- --
① — ② 0.37 1.59 -0.66 -0.54 0.27 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2016/11/25 2018/01/06 1年1月11天 6.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,431.10 96.51 -- --
合计 2,431.10 96.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 126.81 2,345.99 93.13% 57.22 5.79
002892 科力尔 1.10 37.48 1.49% 0.93 41.81
002860 星帅尔 0.80 30.96 1.23% 0.73 10.07
300735 光弘科技 0.38 7.93 0.31% 0.22 -7.29
603161 科华控股 0.12 2.99 0.12% 0.09 20.93
603283 赛腾股份 0.13 2.87 0.11% 0.08 4.96
300684 中石科技 0.08 1.69 0.07% 0.05 11.21
603655 朗博科技 0.09 1.20 0.05% 0.04 12.82
合计 -- 129.51 2,431.11 96.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.77
本期利润(万元) 76.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 2,519.03
期末基金份额净值(元) 1.0689