基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.19 -0.78 -1.28 0.94 -3.59 6.08 15.07
基准收益率②% -1.13 -0.65 -0.17 2.11 -4.38 2.63 10.38
① — ② 1.32 -0.13 -1.11 -1.17 0.79 3.45 4.69
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 15/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 38/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 38/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1831/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1898/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2017/01/25 2024/01/26 7年1天 34.31

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.45 0.80 新增 -2.72
采矿业 6.75 0.35 0.02 -4.55
制造业 192.82 9.94 -0.84 -38.15
建筑业 5.42 0.28 -0.08 -1.26
交通运输、仓储和邮政业 5.93 0.31 -0.15 -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 33.68 1.74 -0.05 -3.91
金融业 72.05 3.71 -0.95 -1.21
合计 332.10 17.13 -2.45 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 4.89 31.25 1.61% 0.27 8.83
688279 峰岹科技 0.21 26.64 1.37% 0.06 -5.25
601601 中国太保 0.89 21.16 1.09% 0.29 4.98
688235 百济神州 0.14 19.05 0.98% 0.19 -13.19
002185 华天科技 1.92 16.36 0.84% -0.08 -12.11
300498 温氏股份 0.77 15.45 0.80% 新晋 -2.06
002371 北方华创 0.06 14.74 0.76% 0.34 -1.15
002430 杭氧股份 0.49 14.31 0.74% 0.11 8.43
688361 中科飞测 0.19 14.00 0.72% 0.06 -27.15
600707 彩虹股份 2.07 13.97 0.72% 新晋 -5.19
合计 -- 11.63 186.93 9.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.56
本期利润(万元) -11.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 1,939.87
期末基金份额净值(元) 1.3647