基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.00 0.19 -0.78 -1.28 -3.59 6.08 15.07
基准收益率②% 0.35 -1.13 -0.65 -0.17 -4.38 2.63 10.38
① — ② -1.35 1.32 -0.13 -1.11 0.79 3.45 4.69
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 15/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 38/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 38/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1831/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1898/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2017/01/25 2024/01/26 7年1天 34.31

更多>>(2024-01-25）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.96 0.82 -- --
制造业 56.29 6.63 -- --
建筑业 6.55 0.77 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.25 0.38 -- --
金融业 35.73 4.21 -- --
合计 108.78 12.81 -- --

更多>>(2024-01-25）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 1.91 12.80 1.51% 新晋 -5.05
601128 常熟银行 1.39 9.45 1.11% -0.50 -3.11
688235 百济神州 0.07 7.98 0.94% -0.04 -0.64
688387 信科移动 1.22 7.82 0.92% 新晋 24.17
601838 成都银行 0.64 7.79 0.92% 新晋 -4.67
002371 北方华创 0.03 7.63 0.90% 0.14 9.40
600707 彩虹股份 1.07 7.12 0.84% 0.12 6.73
000651 格力电器 0.21 7.07 0.83% 新晋 -0.52
300498 温氏股份 0.37 6.96 0.82% 0.02 -8.50
002185 华天科技 0.92 6.70 0.79% -0.05 -7.74
合计 -- 7.83 81.32 9.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.76
本期利润(万元) -30.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0229
期末基金资产净值(万元) 849.16
期末基金份额净值(元) 1.3431