基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.25 -2.88 1.94 1.76 7.67 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② 9.32 -2.32 -0.37 -0.88 -2.98 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2016/12/29 2018/07/13 1年6月15天 9.49

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 243.54 43.02 -- --
房地产业 16.10 2.84 -- --
文化、体育和娱乐业 5.11 0.90 -- --
合计 264.75 46.76 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300713 英可瑞 1.26 49.28 8.71% 新晋 -11.45
002892 科力尔 1.10 32.89 5.81% 新晋 -3.75
002450 康得退 2.02 31.05 5.49% 新晋 0.00
000651 格力电器 0.56 26.40 4.66% 1.25 -0.52
600309 万华化学 0.57 25.85 4.57% 新晋 0.67
002252 上海莱士 1.09 23.40 4.13% 新晋 -7.16
600048 保利发展 1.32 16.10 2.84% 新晋 -12.04
603886 元祖股份 0.62 12.29 2.17% 新晋 0.88
300003 乐普医疗 0.33 12.10 2.14% 新晋 -8.12
300146 汤臣倍健 0.77 11.84 2.09% 新晋 -9.39
合计 -- 9.64 241.20 42.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.39
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 1.11
期末基金份额净值(元) 1.1008