单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.47 2.03 2.39 2.37 7.20 -- --
基准收益率②% 0.04 1.62 2.20 2.50 6.26 -- --
① — ② -0.51 0.41 0.19 -0.13 0.94 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2017/02/22 2018/06/12 1年3月18天 6.68

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.63 0.29 -- --
采矿业 144.43 1.06 -- --
制造业 2,293.83 16.81 -- --
建筑业 248.84 1.82 -- --
批发和零售业 341.36 2.50 -- --
交通运输、仓储和邮政业 81.77 0.60 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 247.17 1.81 -- --
金融业 1,805.13 13.23 -- --
房地产业 546.28 4.00 -- --
租赁和商务服务业 112.35 0.82 -- --
卫生和社会工作 25.94 0.19 -- --
合计 5,886.73 43.13 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.09 854.65 6.26% 3.09 6.94
000581 威孚高科 12.20 275.11 2.02% 0.99 7.85
601988 中国银行 66.66 261.97 1.92% 新晋 -0.54
600030 中信证券 13.26 246.37 1.81% 0.24 0.59
600048 保利发展 16.35 220.23 1.61% 0.66 14.40
000921 海信家电 16.80 205.80 1.51% 0.65 28.54
002223 鱼跃医疗 8.00 196.56 1.44% 新晋 13.73
002081 金螳螂 14.20 184.32 1.35% 0.39 4.06
000661 长春高新 0.83 152.37 1.12% 新晋 1.04
001979 招商蛇口 6.60 143.88 1.05% 0.27 11.50
合计 -- 167.99 2,741.26 20.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 510.50 3.74 1.79
其中:政策性金融债 510.50 3.74 --
合计 510.50 3.74 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 5.00 510.50 3.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 943.39
本期利润(万元) 285.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 13,648.03
期末基金份额净值(元) 1.0219