近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1244元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:405/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-09-10 | 资产净值(亿元)： | 20.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 尹粒宇 刘嗣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.62 | 1.79 | 0.61 | 3.07 | 11.42 | 14.05 | 67.08 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 71.45 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.56 | -1.06 | 0.33 | -1.79 | -0.17 | -1.42 | -4.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 0.14 | -0.48 | -0.00 | -1.71 | 7.66 | 8.34 | -- |
| 同类排名 | 129/1090 | 375/1065 | 526/1008 | 405/1047 | 601/935 | 30/790 | 49/634 | -- |
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.27 | -0.09 | 24.42 | -7.59 | -23.07 | 3.35 | -- |
| 基准收益率②% | 10.28 | -10.81 | 35.74 | -10.51 | -27.34 | 2.59 | -- |
| ① — ② | -9.01 | 10.72 | -11.32 | 2.92 | 4.27 | 0.76 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 494 | 582 | 641 | 642 | |
| 户均持有份额(万) | 5.21 | 6.15 | 7.85 | 13.57 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 15.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 84.01 | 100.00 | |
| 基金名称 | 天弘弘利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021042)天弘弘利债券C (021043)天弘弘利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-25 | 0.40 |
| 2023-02-22 | 0.45 |
| 2022-11-17 | 0.50 |
| 2022-06-26 | 0.49 |
| 2021-12-26 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 299.38 |
| 本期利润(万元) | 31.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,722.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 |
