近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.84 | -2.04 | -3.24 | -0.79 | -0.17 | -4.05 | 14.67 |
基准收益率②% | 2.54 | -0.27 | -0.18 | 0.55 | 1.82 | -1.79 | 3.66 |
① — ② | -5.38 | -1.77 | -3.06 | -1.34 | -1.99 | -2.26 | 11.01 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 16/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 35/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 39/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1832/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1899/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2018/10/27 | 5年5月29天 | 75.15 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李君 | 2018/03/21 | 2024/01/09 | 5年9月19天 | 71.67 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2119 | 2119 | 2119 | 3707 | |
户均持有份额(万) | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 11.99 | |
机构持有比例(%) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 3.53 | |
个人持有比例(%) | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 96.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,687.16 | 28.06 | -- | -18.13 |
建筑业 | 818.78 | 2.65 | -- | 1.00 |
批发和零售业 | 741.94 | 2.40 | -- | 0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 533.46 | 1.72 | -- | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 737.30 | 2.38 | -- | -2.47 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
教育 | 88.46 | 0.29 | -- | -1.04 |
合计 | 11,607.41 | 37.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688398 | 赛特新材 | 30.61 | 921.30 | 2.98% | 0.54 | 0.95 |
002273 | 水晶光电 | 46.42 | 704.66 | 2.28% | 新晋 | -15.26 |
688633 | 星球石墨 | 27.62 | 690.66 | 2.23% | 0.20 | -3.26 |
600861 | 北京人力 | 34.47 | 662.17 | 2.14% | 0.11 | 1.19 |
688557 | 兰剑智能 | 21.87 | 645.16 | 2.08% | -0.56 | -5.60 |
600970 | 中材国际 | 54.84 | 616.40 | 1.99% | 0.18 | 17.65 |
603100 | 川仪股份 | 20.50 | 576.46 | 1.86% | 0.08 | -5.95 |
301283 | 聚胶股份 | 17.83 | 533.96 | 1.72% | 新晋 | 3.53 |
300873 | 海晨股份 | 28.28 | 533.08 | 1.72% | -0.39 | -16.00 |
603279 | 景津装备 | 22.93 | 462.78 | 1.49% | -0.10 | 13.01 |
合计 | -- | 305.37 | 6,346.63 | 20.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 18,820.94 | 60.80 | 2.19 |
企业债券 | 2,057.49 | 6.65 | 0.24 |
可转换债券 | 94.14 | 0.30 | -0.01 |
合计 | 20,972.57 | 67.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 158.10 | 15972.62 | 51.60 |
185663 | 22张江一 | 20.00 | 2057.49 | 6.65 |
019706 | 23国债13 | 20.00 | 2034.98 | 6.57 |
019683 | 22国债18 | 8.00 | 813.34 | 2.63 |
118044 | 赛特转债 | 0.82 | 94.14 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1.5年以下 | 1.50% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 49.99 |
本期利润(万元) | -802.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 |
期末基金资产净值(万元) | 27,465.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.6861 |