基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- -0.56 3.86 3.66 10.80 1.48 -0.17
基准收益率②% -- 0.45 2.47 1.88 3.99 10.37 1.82
① — ② -- -1.01 1.39 1.78 6.81 -8.89 -1.99
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 16/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 35/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 39/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1832/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1899/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤志彦 2018/10/27 2026/02/14 7年3月18天 110.36
李君 2018/03/21 2024/01/09 5年9月19天 71.67

更多>>(2026-02-13）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,072.82 21.01 -- --
租赁和商务服务业 82.22 1.61 -- --
合计 1,155.04 22.62 -- --

更多>>(2026-02-13）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301283 聚胶股份 2.20 105.87 2.07% -0.30 7.02
605507 国邦医药 3.17 90.54 1.77% 0.38 -7.73
688625 呈和科技 1.17 82.94 1.62% 新晋 27.27
600861 北京人力 4.54 82.22 1.61% -0.88 -0.58
600079 人福医药 4.24 81.41 1.59% 0.23 -0.57
301039 中集车辆 7.83 79.71 1.56% 新晋 -4.86
301097 天益医疗 1.43 79.14 1.55% -0.08 11.47
300973 立高食品 1.56 66.85 1.31% 新晋 -10.41
000403 派林生物 4.84 65.22 1.28% 新晋 -7.24
603279 景津装备 3.20 57.81 1.13% 新晋 4.84
合计 -- 34.18 791.71 15.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.43
本期利润(万元) 378.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0812
期末基金资产净值(万元) 4,487.32
期末基金份额净值(元) 1.994