基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.69 3.73 3.53 3.37 0.97 -0.67 -4.53
基准收益率②% 0.45 2.47 1.88 -0.83 10.37 1.82 -1.79
① — ② -1.14 1.26 1.65 4.20 -9.40 -2.49 -2.74
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤志彦 2018/10/27 2026/02/14 7年3月18天 102.83
李君 2018/03/21 2024/01/09 5年9月19天 66.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,244.85 26.18 -- -21.13
信息传输、软件和信息技术服务业 671.24 4.14 -- -1.13
租赁和商务服务业 403.48 2.49 -- 0.81
合计 5,319.57 32.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688398 赛特新材 24.27 412.52 2.54% -0.38 2.65
600861 北京人力 22.00 403.48 2.49% -0.05 -6.80
301283 聚胶股份 8.03 383.88 2.37% 0.21 0.99
688633 星球石墨 16.05 380.12 2.34% -0.16 -0.36
688606 奥泰生物 4.39 280.61 1.73% -0.13 -2.61
301097 天益医疗 5.12 264.29 1.63% 0.25 8.69
600588 用友网络 17.19 227.94 1.41% 新晋 -9.59
605507 国邦医药 9.09 225.43 1.39% 新晋 2.34
600079 人福医药 12.15 220.04 1.36% -0.21 -0.55
003012 东鹏控股 32.91 215.56 1.33% -0.12 -5.61
合计 -- 151.20 3,013.87 18.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,206.31 62.94 0.59
合计 10,206.31 62.94 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 60.00 6060.58 37.37
019766 25国债01 41.00 4145.74 25.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.14
本期利润(万元) -12.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 1,736.25
期末基金份额净值(元) 1.8768