基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- -0.69 3.73 3.53 10.25 0.97 -0.67
基准收益率②% -- 0.45 2.47 1.88 3.99 10.37 1.82
① — ② -- -1.14 1.26 1.65 6.26 -9.40 -2.49
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤志彦 2018/10/27 2026/02/14 7年3月18天 102.83
李君 2018/03/21 2024/01/09 5年9月19天 66.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,072.82 21.01 -- --
租赁和商务服务业 82.22 1.61 -- --
合计 1,155.04 22.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301283 聚胶股份 2.20 105.87 2.07% -0.30 7.02
605507 国邦医药 3.17 90.54 1.77% 0.38 -7.73
688625 呈和科技 1.17 82.94 1.62% 新晋 27.27
600861 北京人力 4.54 82.22 1.61% -0.88 -0.58
600079 人福医药 4.24 81.41 1.59% 0.23 -0.57
301039 中集车辆 7.83 79.71 1.56% 新晋 -4.86
301097 天益医疗 1.43 79.14 1.55% -0.08 11.47
300973 立高食品 1.56 66.85 1.31% 新晋 -10.41
000403 派林生物 4.84 65.22 1.28% 新晋 -7.24
603279 景津装备 3.20 57.81 1.13% 新晋 4.84
合计 -- 34.18 791.71 15.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.26
本期利润(万元) 44.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0739
期末基金资产净值(万元) 618.47
期末基金份额净值(元) 1.9167