基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张栓伟 2018/02/23 2018/09/13 6月18天 -1.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70.74 1.34 -- --
批发和零售业 30.00 0.57 -- --
租赁和商务服务业 72.95 1.38 -- --
合计 173.69 3.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600138 中青旅 5.00 72.95 1.38% 新晋 -3.96
300308 中际旭创 1.00 42.06 0.80% 新晋 11.88
002419 天虹股份 3.00 30.00 0.57% 新晋 -8.74
600419 天润乳业 2.00 28.68 0.54% 新晋 -7.21
合计 -- 11.00 173.69 3.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,011.40 56.96 32.83
其中：政策性金融债 3,011.40 56.96 --
企业债券 486.45 9.20 -77.72
合计 3,497.85 66.16 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 20.00 2008.40 37.99
018006 国开1702 10.00 1003.00 18.97
136324 16越交02 5.00 486.45 9.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.42
本期利润(万元) 125.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 5,286.73
期末基金份额净值(元) 0.9871