基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.91 0.63 -3.07 -1.96 -4.45 -6.65 4.51
基准收益率②% 3.11 2.23 -0.54 -0.50 1.25 -3.00 4.28
① — ② 4.80 -1.60 -2.53 -1.46 -5.70 -3.65 0.23
业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+中证800指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙博斐 2022/05/07 2024/05/17 2年10天 -0.47
郑科 2023/09/02 2024/05/17 8月15天 -0.28
赵强 2021/01/02 2022/05/07 1年4月5天 -13.77
焦文龙 2019/04/22 2021/01/02 1年8月10天 14.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.28
本期利润(万元) 39.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 1,139.95
期末基金份额净值(元) 1.1123