基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.96 0.08 1.40 0.56 6.55 3.20 2.94
基准收益率②% -1.43 -0.56 0.93 -0.38 2.67 -0.82 1.55
① — ② 0.47 0.64 0.47 0.94 3.88 4.02 1.39
业绩比较基准 中债国债及政策性银行债全价（7-10年）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张佳蕾 2022/01/28 2023/01/31 1年3天 1.30
李振宇 2019/05/09 2022/01/28 2年8月19天 14.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-01-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.90 6.24 -4.76
金融债券 1,276.75 87.61 -15.29
其中：政策性金融债 1,276.75 87.61 -15.29
合计 1,367.65 93.85 --

(2023-01-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 13.00 1276.75 87.61
019679 22国债14 0.90 90.90 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.36
本期利润(万元) -5.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 1,401.32
期末基金份额净值(元) 1.1014