近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.25 | -0.09 | -1.32 | -1.04 | -1.59 | -3.89 | 5.69 |
基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -2.56 | 0.19 | -1.05 | -1.49 | -2.98 | -2.01 | 2.00 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李韵怡 | 2020/04/10 | 4年15天 | 13.37 | 李韵怡,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2023年12月29日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至至2024年2月8日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2023年1月12日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2020年5月13日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年5月13日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年1月26日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 539 | 660 | 750 | 5492 | |
户均持有份额(万) | 4.73 | 6.18 | 21.48 | 4.86 | |
机构持有比例(%) | 49.46 | 61.69 | 87.51 | 87.84 | |
个人持有比例(%) | 50.54 | 38.31 | 12.49 | 12.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 25.84 | 0.53 | -- | -2.44 |
采矿业 | 16.37 | 0.33 | -- | -6.21 |
制造业 | 465.42 | 9.46 | -- | -36.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.98 | 0.47 | -- | -3.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17.34 | 0.35 | -- | -2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.29 | 1.96 | -- | -2.89 |
金融业 | 57.41 | 1.17 | -- | -3.63 |
教育 | 13.38 | 0.27 | -- | -1.06 |
合计 | 715.03 | 14.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 0.60 | 68.18 | 1.39% | -0.08 | 3.17 |
688361 | 中科飞测 | 1.14 | 67.71 | 1.38% | -0.87 | -22.76 |
688235 | 百济神州 | 0.35 | 46.49 | 0.95% | 0.19 | -6.77 |
002371 | 北方华创 | 0.15 | 45.84 | 0.93% | 0.36 | -2.50 |
601128 | 常熟银行 | 5.00 | 35.70 | 0.73% | -0.29 | 9.93 |
688192 | 迪哲医药 | 0.71 | 32.05 | 0.65% | 0.12 | -2.96 |
002840 | 华统股份 | 1.39 | 29.45 | 0.60% | 新晋 | 5.64 |
600707 | 彩虹股份 | 3.85 | 28.30 | 0.58% | 新晋 | 1.40 |
000404 | 长虹华意 | 3.88 | 27.78 | 0.56% | 新晋 | -7.46 |
300498 | 温氏股份 | 1.36 | 25.84 | 0.53% | 新晋 | 0.53 |
合计 | -- | 18.43 | 407.34 | 8.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 820.36 | 16.68 | 3.95 |
企业债券 | 1,536.74 | 31.25 | -8.61 |
合计 | 2,357.10 | 47.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
188082 | 21葛洲01 | 5.00 | 513.44 | 10.44 |
149458 | 21深铁08 | 5.00 | 513.33 | 10.44 |
149425 | 21申证01 | 5.00 | 513.14 | 10.43 |
188433 | 国电投07 | 5.00 | 509.97 | 10.37 |
188215 | 21国君G5 | 3.00 | 307.22 | 6.25 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -48.53 |
本期利润(万元) | -20.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 1,316.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0747 |