基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.42 6.62 -0.31 1.31 0.93 -2.20 -4.46
基准收益率②% 0.26 2.59 1.54 -0.82 9.97 1.39 -1.88
① — ② -1.68 4.03 -1.85 2.13 -9.04 -3.59 -2.58
业绩比较基准 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2020/04/10 2026/02/03 5年9月23天 22.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.64 1.28 -- -3.74
制造业 182.63 14.02 -- -33.29
信息传输、软件和信息技术服务业 11.31 0.87 -- -4.40
金融业 34.48 2.65 -- -4.74
合计 245.06 18.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.04 16.30 1.25% -0.45 -5.87
688239 航宇科技 0.23 15.42 1.18% 新晋 -19.26
601601 中国太保 0.33 13.83 1.06% 新晋 -8.74
300373 扬杰科技 0.18 12.24 0.94% 0.18 -9.95
688981 中芯国际 0.10 11.80 0.91% -0.10 -7.19
600183 生益科技 0.16 11.43 0.88% 新晋 -1.33
688279 峰岹科技 0.06 11.31 0.87% 0.04 -17.80
601100 恒立液压 0.10 10.99 0.84% 新晋 -9.20
300408 三环集团 0.21 9.61 0.74% 新晋 -3.55
688347 华虹公司 0.09 9.60 0.74% 新晋 1.34
合计 -- 1.50 122.53 9.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 307.30 23.59 1.69
其中：政策性金融债 307.30 23.59 1.69
合计 307.30 23.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018020 国开2302 3.00 307.30 23.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.62
本期利润(万元) -59.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 360.41
期末基金份额净值(元) 1.1277