基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 2.94 -13.09 4.34 -3.72 2.42 -0.77 --
基准收益率②% 4.68 -9.24 0.66 -5.08 -2.99 8.54 --
① — ② -1.74 -3.85 3.68 1.36 5.41 -9.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳黎 2021/11/24 2022/09/26 10月2天 -15.35
伍旋 2020/09/24 2022/09/26 2年2天 -14.22

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,717.40 2.45 -- --
制造业 78,378.21 51.70 -- --
建筑业 2.58 0.00 -- --
批发和零售业 68.20 0.04 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.87 0.00 -- --
住宿和餐饮业 1.50 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,160.77 2.09 -- --
金融业 9,463.71 6.24 -- --
租赁和商务服务业 4,474.33 2.95 -- --
科学研究和技术服务业 6,762.93 4.46 -- --
水利、环境和公共设施管理业 33.36 0.02 -- --
卫生和社会工作 19.34 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 2.79 0.00 -- --
合计 106,087.99 69.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000733 振华科技 54.50 7,410.34 4.89% 新晋 -9.07
00941 中国移动 176.10 7,379.35 4.87% -0.38 --
02328 中国财险 990.60 6,912.75 4.56% 0.18 --
300416 苏试试验 274.16 6,738.85 4.45% 0.15 -5.43
600765 中航重机 202.40 6,513.13 4.30% 0.09 22.27
600887 伊利股份 163.59 6,371.85 4.20% 0.10 3.99
02669 中海物业 830.50 6,001.49 3.96% -0.30 --
00728 中国电信 2,569.40 5,866.86 3.87% -0.52 --
002129 TCL中环 96.91 5,707.19 3.76% 新晋 -12.06
601838 成都银行 337.62 5,597.74 3.69% 0.38 7.39
600941 中国移动 49.69 3,006.25 1.98% -0.28 -3.67
合计 -- 5,745.47 67,505.80 44.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,267.01
本期利润(万元) 4,329.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.026
期末基金资产净值(万元) 151,593.49
期末基金份额净值(元) 0.9093