近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0268元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:3679/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 杨雅洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 0.70 | 0.88 | -0.26 | 3.65 | 0.61 | 1.17 | 2.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.62 | -1.49 | 0.25 | 3.13 | -3.07 | 2.89 | -1.07 | 9.02 |
| ① — ③ | 5.12 | -1.94 | -0.35 | 0.18 | -2.45 | 10.72 | 8.46 | -- |
| 同类排名 | 1595/8467 | 4874/8362 | 3967/8204 | 3679/8351 | 4232/7885 | 1771/7022 | 2043/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 1.75 | 2.37 | 1.66 | 6.36 | -3.40 | -3.61 |
| 基准收益率②% | 1.42 | 5.67 | 1.11 | 2.17 | 10.71 | -0.15 | -3.59 |
| ① — ② | -0.97 | -3.92 | 1.26 | -0.51 | -4.35 | -3.25 | -0.02 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨雅洁 | 2023/12/01 | 1年4月10天 | 6.07 | 杨雅洁，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，2009年8月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理，混合资产投资部副总经理/基金经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。自2014年1月11日至2017年3月27日，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月21日至2017年3月27日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年3月27日，担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年1月6日至2017年3月27日，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日起，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月24日至2025年2月22日，担任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起至2025年3月28日，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年3月28日，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2025年3月28日，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起至2025年3月28日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 汪坤 | 2021/04/29 | 2024/01/09 | 2年8月10天 | -3.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 238 | 306 | 362 | 429 | |
| 户均持有份额(万) | 4.16 | 7.26 | 9.54 | 12.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 12.61 | 22.59 | 14.33 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 87.39 | 77.41 | 85.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 26.57 | 0.43 | -- | -3.97 |
| 制造业 | 600.58 | 9.70 | -- | -36.50 |
| 批发和零售业 | 52.87 | 0.85 | -- | -1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 17.46 | 0.28 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 | 0.19 | -- | -5.08 |
| 金融业 | 265.38 | 4.29 | -- | -2.54 |
| 房地产业 | 105.48 | 1.70 | -- | -0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.77 | 0.22 | -- | -0.79 |
| 合计 | 1,093.93 | 17.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 34.58 | 0.56% | 新晋 | -16.51 |
| 601318 | 中国平安 | 0.58 | 30.54 | 0.49% | -0.55 | -4.02 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.24 | 26.57 | 0.43% | 新晋 | -9.63 |
| 601601 | 中国太保 | 0.74 | 25.22 | 0.41% | -0.68 | -2.58 |
| 600030 | 中信证券 | 0.86 | 25.09 | 0.41% | -0.66 | -8.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.01 | 24.55 | 0.40% | -0.15 | -3.13 |
| 600266 | 城建发展 | 4.74 | 24.17 | 0.39% | 新晋 | -5.18 |
| 601881 | 中国银河 | 1.56 | 23.76 | 0.38% | -0.38 | -4.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.33 | 23.39 | 0.38% | -0.58 | -12.20 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.83 | 23.08 | 0.37% | 新晋 | -9.45 |
| 合计 | -- | 16.02 | 260.95 | 4.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.85 | 5.23 | -0.34 |
| 金融债券 | 3,774.22 | 60.97 | 26.69 |
| 其中：政策性金融债 | 1,600.13 | 25.85 | -- |
| 企业债券 | 1,540.12 | 24.88 | 2.19 |
| 合计 | 5,638.19 | 91.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 15.00 | 1600.13 | 25.85 |
| 188516 | 21亦庄05 | 6.00 | 623.02 | 10.06 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 6.00 | 618.46 | 9.99 |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.00 | 526.83 | 8.51 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 5.00 | 519.01 | 8.38 |
| 基金名称 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010919)鹏华招润一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.69 |
| 本期利润(万元) | 3.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,019.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0295 |
