基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.19 0.79 -0.14 0.45 6.36 -3.40 -3.61
基准收益率②% 4.17 1.81 0.01 1.42 10.71 -0.15 -3.59
① — ② -2.98 -1.02 -0.15 -0.97 -4.35 -3.25 -0.02
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨雅洁 2023/12/01 2025/10/29 1年10月28天 8.47
汪坤 2021/04/29 2024/01/09 2年8月10天 -3.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.75 0.59 -- -1.25
采矿业 38.63 0.83 -- -4.68
制造业 233.62 4.99 -- -41.53
建筑业 44.23 0.94 -- -0.54
金融业 228.59 4.88 -- -1.63
房地产业 9.05 0.19 -- -1.69
合计 581.87 12.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.12 48.24 1.03% 新晋 -3.39
601398 工商银行 5.90 43.07 0.92% 新晋 3.36
00700 腾讯控股 0.07 42.37 0.90% 新晋 --
601688 华泰证券 1.67 36.36 0.78% 新晋 -3.77
601288 农业银行 5.21 34.75 0.74% 新晋 0.12
600019 宝钢股份 4.69 33.16 0.71% 新晋 -0.23
600030 中信证券 1.06 31.69 0.68% 0.17 -7.70
601318 中国平安 0.50 27.56 0.59% 新晋 0.79
601899 紫金矿业 0.56 16.49 0.35% 新晋 -1.84
601998 中信银行 2.08 14.98 0.32% -0.03 2.79
01288 农业银行 3.10 14.86 0.32% 新晋 --
00998 中信银行 2.00 12.22 0.26% -0.01 --
02899 紫金矿业 0.40 11.91 0.25% 新晋 --
01398 工商银行 1.42 7.45 0.16% -0.48 --
合计 -- 28.78 375.11 8.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.18 6.45 -2.34
金融债券 1,146.34 24.48 -33.80
企业债券 410.17 8.76 -0.15
短期融资券 401.55 8.58 --
同业存单 787.46 16.82 --
合计 3,047.70 65.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504061 25中国银行CD061 8.00 787.46 16.82
2128011 21邮储银行永续债01 4.00 414.32 8.85
2128019 21中国银行永续债01 4.00 411.87 8.80
138564 22陕煤Y6 4.00 410.17 8.76
012581465 25电网SCP015 4.00 401.55 8.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.29
本期利润(万元) 6.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 1,470.32
期末基金份额净值(元) 1.0485