基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 0.89 0.61 -0.04 -1.81 -2.29 1.13 --
基准收益率②% 1.50 1.92 1.20 -3.82 -3.59 0.96 --
① — ② -0.61 -1.31 -1.24 2.01 1.30 0.17 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范晶伟 2021/11/12 2023/06/21 1年7月9天 -0.08
汪坤 2021/10/08 2023/04/12 1年6月4天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-20）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 402.90 178.32 169.64
中期票据 203.88 90.24 66.90
合计 606.78 268.56 --

(2023-06-20）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900586 19中油股MTN005 2.00 203.88 90.24
012284426 22白云机场SCP002 2.00 202.52 89.63
012381884 23华能集SCP008 2.00 200.38 88.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.40
本期利润(万元) 14.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 224.15
期末基金份额净值(元) 1.0007