近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.67 | 1.75 | -0.84 | -2.08 | -2.45 | -3.02 | 6.32 |
基准收益率②% | 1.50 | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 1.49 | -0.99 | 1.51 |
① — ② | 0.17 | -0.30 | -0.57 | -1.76 | -3.94 | -2.03 | 4.81 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2022/03/25 | 2年5月13天 | -0.12 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/04/23 | 2022/03/25 | 1年1月22天 | 4.07 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 39 | 43 | 41 | 48 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 1.54 | 1.61 | 2.77 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 86.47 | 1.66 | -- | -44.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.54 | 2.37 | -- | -1.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.21 | 0.94 | -- | -2.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75 | 0.21 | -- | -3.74 |
金融业 | 55.72 | 1.07 | -- | -4.28 |
房地产业 | 4.92 | 0.09 | -- | -2.39 |
合计 | 330.61 | 6.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 5.08 | 22.15 | 0.42% | 0.04 | -2.69 |
600886 | 国投电力 | 1.19 | 21.71 | 0.42% | 0.07 | -4.24 |
001965 | 招商公路 | 1.60 | 18.98 | 0.36% | 0.01 | -2.87 |
601985 | 中国核电 | 1.43 | 15.24 | 0.29% | 新晋 | -7.12 |
600019 | 宝钢股份 | 2.04 | 13.57 | 0.26% | 新晋 | -11.01 |
600461 | 洪城环境 | 1.16 | 13.43 | 0.26% | 新晋 | -18.60 |
003816 | 中国广核 | 2.77 | 12.83 | 0.25% | 新晋 | -10.29 |
600875 | 东方电气 | 0.62 | 11.44 | 0.22% | 新晋 | -16.43 |
601398 | 工商银行 | 1.96 | 11.17 | 0.21% | 新晋 | -4.04 |
600941 | 中国移动 | 0.10 | 10.75 | 0.21% | -0.08 | -1.22 |
00941 | 中国移动 | 0.10 | 7.03 | 0.13% | 0.07 | -- |
01072 | 东方电气 | 0.48 | 5.45 | 0.10% | 新晋 | -- |
01816 | 中广核电力 | 1.50 | 4.71 | 0.09% | 新晋 | -- |
01398 | 工商银行 | 0.70 | 2.96 | 0.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 20.73 | 171.42 | 3.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 264.06 | 5.06 | -0.01 |
金融债券 | 4,910.98 | 94.19 | 24.38 |
其中:政策性金融债 | 1,589.62 | 30.49 | 10.35 |
企业债券 | 506.14 | 9.71 | -0.21 |
合计 | 5,681.18 | 108.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230311 | 23进出11 | 10.00 | 1069.93 | 20.52 |
240205 | 24国开05 | 5.00 | 519.69 | 9.97 |
137693 | 22光证G3 | 5.00 | 511.63 | 9.81 |
184386 | 22浦集04 | 5.00 | 506.14 | 9.71 |
115251 | 23招证G1 | 5.00 | 505.83 | 9.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.13 |
本期利润(万元) | 0.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 12.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.9967 |