基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 28.70 2.84 2.62 0.71 9.06 -- --
基准收益率②% 13.19 1.52 -0.40 -0.04 11.78 -- --
① — ② 15.51 1.32 3.02 0.75 -2.72 -- --
业绩比较基准 时间段业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑科 2023/03/11 2年8月24天 26.17 郑科，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师，上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师，上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，担任FOF投资经理工作。2019年3月6日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月25日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年8月5日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年1月13日至2021年10月12日，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月25日至2021年10月12日，担任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月11日起，担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月11日起，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年9月2日至2024年5月17日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月13日任鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月31日任鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月5日任鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2025年10月31日任鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙博斐 2023/01/19 2025/03/06 2年1月18天 -0.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 69.96 3.13 -- 2.68
合计 69.96 3.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.05 69.96 3.13% 1.19 -3.21
合计 -- 0.05 69.96 3.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.70 4.51 0.96
合计 100.70 4.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.39 2.26
019773 25国债08 0.50 50.32 2.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 335.24
本期利润(万元) 492.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2877
期末基金资产净值(万元) 2,233.65
期末基金份额净值(元) 1.2888