近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.71 | -1.24 | -2.38 | -1.10 | -4.18 | -2.11 | -- |
基准收益率②% | 2.17 | -1.11 | -0.78 | -0.15 | -0.15 | -- | -- |
① — ② | -0.46 | -0.13 | -1.60 | -0.95 | -4.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2022/06/24 | 1年10月1天 | -3.50 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 263 | 380 | 449 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.92 | 2.70 | 3.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 113.71 | 1.39 | -- | -5.15 |
制造业 | 686.71 | 8.41 | -- | -37.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.31 | 3.26 | -- | -0.31 |
建筑业 | 33.61 | 0.41 | -- | -1.24 |
批发和零售业 | 19.87 | 0.24 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 171.55 | 2.10 | -- | -0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.02 | 0.89 | -- | -3.96 |
金融业 | 32.95 | 0.40 | -- | -4.40 |
教育 | 12.18 | 0.15 | -- | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 75.56 | 0.93 | -- | -1.39 |
合计 | 1,485.47 | 18.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 3.49 | 39.44 | 0.48% | 新晋 | 8.28 |
600900 | 长江电力 | 1.51 | 37.64 | 0.46% | -0.07 | 2.94 |
600023 | 浙能电力 | 5.40 | 36.02 | 0.44% | 新晋 | 5.47 |
000404 | 长虹华意 | 4.09 | 29.28 | 0.36% | 新晋 | -7.46 |
603979 | 金诚信 | 0.55 | 29.16 | 0.36% | 新晋 | 6.82 |
688009 | 中国通号 | 5.11 | 28.77 | 0.35% | 新晋 | 9.40 |
000543 | 皖能电力 | 3.33 | 27.71 | 0.34% | 新晋 | 15.97 |
600875 | 东方电气 | 1.60 | 25.20 | 0.31% | 新晋 | 12.20 |
01766 | 中国中车 | 5.60 | 21.42 | 0.26% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 0.19 | 20.09 | 0.25% | -0.02 | -0.61 |
601766 | 中国中车 | 1.28 | 8.73 | 0.11% | 新晋 | 12.26 |
00941 | 中国移动 | 0.10 | 6.06 | 0.07% | 0.00 | -- |
合计 | -- | 32.25 | 309.52 | 3.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 458.02 | 5.61 | -5.63 |
金融债券 | 4,289.18 | 52.54 | -12.62 |
企业债券 | 2,953.80 | 36.19 | 13.46 |
合计 | 7,701.00 | 94.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028023 | 20招商银行永续债01 | 6.00 | 628.53 | 7.70 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 6.00 | 620.58 | 7.60 |
163940 | 20CHNG1Y | 6.00 | 607.07 | 7.44 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 5.00 | 537.85 | 6.59 |
2121039 | 21成都农商二级01 | 5.00 | 530.08 | 6.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.77 |
本期利润(万元) | 6.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 396.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.954 |