基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.41 1.67 1.31 -1.06 -2.25 -1.59 --
基准收益率②% -0.14 1.50 2.05 -0.27 1.49 -- --
① — ② 0.55 0.17 -0.74 -0.79 -3.74 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨雅洁 2022/04/27 2024/09/13 2年4月16天 -0.49
范晶伟 2023/03/18 2024/09/13 1年5月26天 0.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-12）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 204.27 9.54 -21.39
可转换债券 53.12 2.48 --
合计 257.40 12.02 --

(2024-09-12）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 204.27 9.54
113052 兴业转债 0.50 53.12 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.32
本期利润(万元) 3.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 483.10
期末基金份额净值(元) 0.9951