近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.20 | -1.16 | -1.89 | -0.40 | -2.64 | -1.85 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.49 | -- | -- |
① — ② | -0.85 | -0.89 | -1.57 | -0.95 | -4.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2022/04/27 | 1年11月28天 | -2.43 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
范晶伟 | 2023/03/18 | 1年1月7天 | -1.05 | 范晶伟,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。范晶伟具备基金从业资格。2021年8月7日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2024年1月11日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月11日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日至2023年6月21日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 690 | 965 | 1754 | 1751 | |
户均持有份额(万) | 5.60 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 90.71 | 1.74 | -- | -4.80 |
制造业 | 515.84 | 9.92 | -- | -36.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.79 | 2.25 | -- | -1.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23.05 | 0.44 | -- | -2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.61 | 0.45 | -- | -4.40 |
合计 | 770.00 | 14.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 2.00 | 74.00 | 1.42% | 0.41 | 5.36 |
601899 | 紫金矿业 | 4.14 | 69.63 | 1.34% | 0.10 | 13.89 |
00902 | 华能国际电力股份 | 16.40 | 68.54 | 1.32% | 新晋 | -- |
000651 | 格力电器 | 1.64 | 64.47 | 1.24% | 0.33 | 1.82 |
000333 | 美的集团 | 0.85 | 54.59 | 1.05% | 0.25 | 8.32 |
601766 | 中国中车 | 4.86 | 33.15 | 0.64% | 新晋 | 12.26 |
600900 | 长江电力 | 1.28 | 31.91 | 0.61% | 新晋 | 2.94 |
600023 | 浙能电力 | 4.59 | 30.62 | 0.59% | 新晋 | 5.47 |
600027 | 华电国际 | 4.36 | 29.95 | 0.58% | 新晋 | 5.60 |
688009 | 中国通号 | 4.92 | 27.67 | 0.53% | 新晋 | 9.40 |
合计 | -- | 45.04 | 484.53 | 9.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,447.74 | 27.84 | 22.13 |
金融债券 | 2,270.17 | 43.66 | 17.05 |
合计 | 3,717.91 | 71.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 8.00 | 810.68 | 15.59 |
019709 | 23国债16 | 6.30 | 637.06 | 12.25 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 5.00 | 520.92 | 10.02 |
138889 | 23国君G3 | 5.00 | 504.04 | 9.69 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 4.00 | 421.96 | 8.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.97 |
本期利润(万元) | 36.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 3,273.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9671 |