近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.53 | -12.99 | -3.57 | 9.37 | -16.98 | 0.06 | -- |
基准收益率②% | -4.73 | -3.45 | -3.51 | 4.20 | -7.52 | -- | -- |
① — ② | -4.80 | -9.54 | -0.06 | 5.17 | -9.46 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘玉江 | 2022/09/05 | 1年7月15天 | -28.46 | 刘玉江先生,国籍中国,国际商务硕士,8年证券基金从业经验。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部投资经理。刘玉江具备基金从业资格。2021年3月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月16日任鹏华增华混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任鹏华增鑫股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 408 | 515 | 910 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.23 | 1.27 | 1.26 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,368.64 | 50.41 | -5.44 | -10.80 |
批发和零售业 | 121.48 | 2.59 | 4.99 | 0.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.98 | 7.92 | 0.48 | 1.28 |
金融业 | 154.01 | 3.28 | 3.44 | -4.89 |
合计 | 3,016.11 | 64.20 | 4.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301363 | 美好医疗 | 7.94 | 292.19 | 6.22% | 新晋 | -18.40 |
600399 | 抚顺特钢 | 28.69 | 278.87 | 5.94% | 新晋 | -11.69 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.54 | 274.67 | 5.85% | 新晋 | -13.49 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 37.90 | 253.82 | 5.40% | 新晋 | -- |
06826 | 昊海生物科技 | 6.48 | 236.65 | 5.04% | 0.61 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.60 | 226.77 | 4.83% | 1.46 | -- |
688568 | 中科星图 | 4.43 | 217.41 | 4.63% | 0.15 | 10.28 |
02162 | 康诺亚-B | 4.80 | 213.58 | 4.55% | 新晋 | -- |
688122 | 西部超导 | 3.53 | 187.85 | 4.00% | 新晋 | -4.17 |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.80 | 185.54 | 3.95% | 0.84 | -- |
合计 | -- | 122.71 | 2,367.35 | 50.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -124.50 |
本期利润(万元) | -118.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1162 |
期末基金资产净值(万元) | 1,093.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.8307 |