近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.00 | -1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.73 | -1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2024/03/01 | 1月19天 | 2.05 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
汪坤 | 2023/04/27 | 11月23天 | 0.27 | 汪坤,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部基金经理。具备基金从业资格。2020年8月29日至2024年1月9日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年4月12日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日起至2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日至2023年12月27日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2024年1月9日任任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月8日至2023年4月12日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2024年1月4日担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2024年1月9日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2024年1月4日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月2日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 721 | 721 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 19.45 | 19.45 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 877.12 | 1.73 | -0.53 | -3.17 |
制造业 | 5,200.96 | 10.27 | -4.01 | -37.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851.37 | 1.68 | 新增 | -1.04 |
建筑业 | 153.41 | 0.30 | 0.11 | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 615.74 | 1.22 | -0.95 | -0.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.80 | 0.79 | 新增 | -4.86 |
金融业 | 625.01 | 1.23 | 3.40 | -3.69 |
房地产业 | 282.00 | 0.56 | 0.47 | -1.96 |
科学研究和技术服务业 | 124.42 | 0.25 | 新增 | -1.34 |
文化、体育和娱乐业 | 169.54 | 0.33 | -0.18 | -1.38 |
合计 | 9,301.37 | 18.36 | -3.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 4.35 | 282.75 | 0.56% | 新晋 | -22.68 |
002475 | 立讯精密 | 8.03 | 276.63 | 0.55% | 新晋 | -6.00 |
600900 | 长江电力 | 11.17 | 260.71 | 0.52% | 新晋 | 5.29 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 207.12 | 0.41% | 新晋 | -3.69 |
601666 | 平煤股份 | 17.72 | 204.84 | 0.40% | 新晋 | 19.92 |
600150 | 中国船舶 | 6.72 | 197.84 | 0.39% | 新晋 | 11.20 |
601728 | 中国电信 | 35.90 | 194.22 | 0.38% | 新晋 | 9.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.28 | 193.58 | 0.38% | 新晋 | -11.94 |
600030 | 中信证券 | 9.00 | 183.33 | 0.36% | -0.09 | -14.82 |
603979 | 金诚信 | 4.36 | 164.63 | 0.33% | 新晋 | 10.70 |
合计 | -- | 101.65 | 2,165.65 | 4.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,898.01 | 9.68 | 4.36 |
金融债券 | 27,483.67 | 54.29 | 13.58 |
企业债券 | 18,348.69 | 36.25 | -3.54 |
短期融资券 | 1,004.47 | 1.98 | -- |
合计 | 51,734.84 | 102.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128022 | 21交通银行永续债 | 40.00 | 4203.57 | 8.30 |
188942 | 21华泰Y2 | 40.00 | 4131.59 | 8.16 |
155618 | 19东航01 | 40.00 | 4066.69 | 8.03 |
2028049 | 20工商银行二级02 | 30.00 | 3093.52 | 6.11 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 30.00 | 3028.68 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -195.36 |
本期利润(万元) | -138.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 13,613.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9707 |