近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.64 | -1.10 | -1.48 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.41 | -0.83 | -1.16 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2024/03/01 | 2月5天 | 1.41 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
汪坤 | 2023/04/27 | 1年9天 | -0.69 | 汪坤,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部基金经理。具备基金从业资格。2020年8月29日至2024年1月9日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年4月12日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日起至2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日至2023年12月27日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2024年1月9日任任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月8日至2023年4月12日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2024年1月4日担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2024年1月9日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2024年1月4日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月2日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1247 | 1247 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 30.66 | 30.66 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 699.32 | 1.36 | -- | -5.18 |
制造业 | 4,400.80 | 8.55 | -- | -37.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,652.61 | 3.21 | -- | -0.36 |
建筑业 | 205.47 | 0.40 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 118.98 | 0.23 | -- | -1.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,062.91 | 2.07 | -- | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.26 | 0.89 | -- | -3.96 |
金融业 | 204.47 | 0.40 | -- | -4.40 |
教育 | 75.67 | 0.15 | -- | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 469.84 | 0.91 | -- | -1.41 |
合计 | 9,346.33 | 18.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 21.76 | 245.89 | 0.48% | 新晋 | -2.03 |
600900 | 长江电力 | 9.52 | 237.33 | 0.46% | -0.06 | 3.36 |
600023 | 浙能电力 | 33.66 | 224.51 | 0.44% | 新晋 | -6.70 |
688009 | 中国通号 | 32.48 | 182.88 | 0.36% | 新晋 | -4.19 |
000404 | 长虹华意 | 25.36 | 181.58 | 0.35% | 新晋 | -2.05 |
600150 | 中国船舶 | 4.89 | 180.93 | 0.35% | -0.04 | -1.45 |
603979 | 金诚信 | 3.41 | 180.76 | 0.35% | 0.02 | 0.87 |
000543 | 皖能电力 | 20.72 | 172.39 | 0.33% | 新晋 | 0.02 |
01766 | 中国中车 | 34.40 | 131.60 | 0.26% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 1.18 | 124.80 | 0.24% | 新晋 | -3.01 |
601766 | 中国中车 | 7.71 | 52.58 | 0.10% | 新晋 | 2.39 |
00941 | 中国移动 | 0.55 | 33.36 | 0.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 195.64 | 1,948.61 | 3.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,752.52 | 5.35 | -4.33 |
金融债券 | 30,868.85 | 59.98 | 5.69 |
其中:政策性金融债 | 1,032.61 | 2.01 | -- |
企业债券 | 18,505.01 | 35.96 | -0.29 |
短期融资券 | 1,014.29 | 1.97 | -0.01 |
合计 | 53,140.68 | 103.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128022 | 21交通银行永续债 | 40.00 | 4262.27 | 8.28 |
188942 | 21华泰Y2 | 40.00 | 4185.56 | 8.13 |
155618 | 19东航01 | 40.00 | 4088.70 | 7.94 |
2028049 | 20工商银行二级02 | 30.00 | 3129.08 | 6.08 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 30.00 | 3102.91 | 6.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -369.28 |
本期利润(万元) | 607.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
期末基金资产净值(万元) | 37,613.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.9839 |