近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.98 | -1.87 | -1.16 | 1.88 | -4.12 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.54 | -0.50 | 0.17 | 2.13 | 1.25 | -- | -- |
① — ② | -2.44 | -1.37 | -1.33 | -0.25 | -5.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+中证800指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑科 | 2023/09/02 | 7月16天 | -2.58 | 郑科,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日至2021年9月29日,担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月25日至2021年9月29日,担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2019年8月5日至2021年9月29日,担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年1月13日至2021年10月12日,担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年6月25日至2021年10月12日,担任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年3月11日起,担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年3月11日起,担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年9月2日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年10月13日任鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年10月31日任鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月5日任鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
孙博斐 | 2022/05/07 | 1年11月11天 | -3.63 | 孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券从业经验。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。孙博斐具备基金从业资格。2022年05月07日任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2022年05月07日至2023年10月17日任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月19日任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 399 | 381 | 194 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.40 | 0.34 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.64 |
本期利润(万元) | -4.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0277 |
期末基金资产净值(万元) | 167.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.9484 |