基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -1.29 6.75 -0.22 1.40 -- -- --
基准收益率②% 0.26 2.59 1.54 -0.82 -- -- --
① — ② -1.55 4.16 -1.76 2.22 -- -- --
业绩比较基准 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李韵怡 2020/04/10 5年9月23天 7.76 李韵怡，女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。自2015年7月23日至2023年12月29日，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月23日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月23日起至2024年2月8日，担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月23日至2017年1月11日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月23日至2017年3月18日，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月23日至2017年1月11日，担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2023年9月14日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月1日至2018年7月21日，担任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2023年1月12日，担任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年5月13日，担任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年7月13日，担任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日起至2024年1月26日，担任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日，代任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月27日至2018年6月8日，担任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日，代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。李韵怡具备基金从业资格。2018年3月15日至2018年8月22日，代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日，代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2022年6月10日，担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2023年12月19日，担任鹏华金享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月10日至2026年2月3日，担任鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2020年5月13日，担任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华鑫享稳健混合A鹏华鑫享稳健混合C鹏华鑫享稳健混合E基金总份额

鹏华鑫享稳健混合A鹏华鑫享稳健混合C鹏华鑫享稳健混合E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)144----
户均持有份额(万)10.3515.22----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.64 1.28 -- -3.74
制造业 182.63 14.02 -- -33.28
信息传输、软件和信息技术服务业 11.31 0.87 -- -4.39
金融业 34.48 2.65 -- -4.74
合计 245.06 18.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.04 16.30 1.25% -0.45 4.84
688239 航宇科技 0.23 15.42 1.18% 新晋 -8.54
601601 中国太保 0.33 13.83 1.06% 新晋 7.62
300373 扬杰科技 0.18 12.24 0.94% 0.18 27.77
688981 中芯国际 0.10 11.80 0.91% -0.10 0.26
600183 生益科技 0.16 11.43 0.88% 新晋 -5.92
688279 峰岹科技 0.06 11.31 0.87% 0.04 6.84
601100 恒立液压 0.10 10.99 0.84% 新晋 0.06
300408 三环集团 0.21 9.61 0.74% 新晋 8.36
688347 华虹公司 0.09 9.60 0.74% 新晋 43.48
合计 -- 1.50 122.53 9.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 307.30 23.59 1.69
其中：政策性金融债 307.30 23.59 1.69
合计 307.30 23.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018020 国开2302 3.00 307.30 23.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.33
本期利润(万元) -7.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 156.73
期末基金份额净值(元) 1.0559